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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 061.00 | 12 805.00 | 65 256.00 | 78 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 873.00 | 14 903.00 | 67 970.00 | 82 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 295 549.00 | | 295 549.00 | 295 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 643.00 | | 375 643.00 | 375 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 516.00 | 14 903.00 | 443 613.00 | 458 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 435.00 | | | 208 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
DL TOTAL (I) | 277 320.00 | | | 277 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
EA Autres dettes | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 723.00 | | | 163 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 613.00 | | | 443 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 028.00 | | | 117 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 815.00 | | 363 815.00 | 363 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 815.00 | | 363 815.00 | 363 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 779.00 | | | 415 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 664.00 | | | 363 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 511.00 | | 66 980.00 | 16 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 82 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 79 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 948.00 | | 66 980.00 | 12 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 385.00 | 4 137.00 | 619.00 | 11 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 65.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 601.00 | 4 072.00 | 619.00 | 10 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 366.00 | 2 570.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 366.00 | 2 570.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | 2 570.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570.00 | 2 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 064.00 | 15 369.00 | 46 695.00 | 62 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 808.00 | 30 094.00 | 2 714.00 | 32 808.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 723.00 | 117 028.00 | 46 695.00 | 163 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
ST Autres comptes | 140 317.00 | | | 140 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
ZE Dividendes | 129 652.00 | | | 129 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 434.00 | | | 161 434.00 |