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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 1 334.00 | 914.00 | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 042.00 | 29 578.00 | 77 464.00 | 107 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 853.00 | 31 761.00 | 81 092.00 | 112 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BZ Autres créances | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 229 014.00 | | 229 014.00 | 229 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 061.00 | | 325 061.00 | 325 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 914.00 | 31 761.00 | 406 153.00 | 437 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 076.00 | | | 183 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
DL TOTAL (I) | 249 092.00 | | | 249 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
EA Autres dettes | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 404.00 | | | 154 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 153.00 | | | 406 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 910.00 | | | 123 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 884.00 | | 481 884.00 | 481 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 884.00 | | 481 884.00 | 481 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 355.00 | | | 485 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 110.00 | | | 436 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 873.00 | | 32 285.00 | 82 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 112 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 109 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 310.00 | | 32 285.00 | 79 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 903.00 | 19 163.00 | 2 305.00 | 14 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 054.00 | 19 163.00 | 2 305.00 | 14 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 570.00 | 2 658.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 570.00 | 2 658.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | 2 658.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 658.00 | 2 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 695.00 | 16 201.00 | 30 494.00 | 46 695.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 761.00 | 46 047.00 | 2 714.00 | 48 761.00 |
VW T.V.A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 404.00 | 123 910.00 | 30 494.00 | 154 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
ST Autres comptes | 132 010.00 | | | 132 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
ZE Dividendes | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 878.00 | | | 151 878.00 |