| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 921.00 | 30 942.00 | 85 979.00 | 116 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 589.00 | 33 897.00 | 88 693.00 | 122 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
CF Disponibilités | 119 882.00 | | 119 882.00 | 119 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 344.00 | | 254 344.00 | 254 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 933.00 | 33 897.00 | 343 037.00 | 376 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 799.00 | | | 124 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
DL TOTAL (I) | 248 284.00 | | | 248 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
EA Autres dettes | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 542.00 | | | 93 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 037.00 | | | 343 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 542.00 | | | 93 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 681.00 | | 587 681.00 | 587 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 681.00 | | 587 681.00 | 587 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 030.00 | | | 661 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 314.00 | | | 554 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 086.00 | | 94 766.00 | 125 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 262.00 | 122 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 262.00 | 118 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 086.00 | | 94 766.00 | 121 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 526.00 | 22 912.00 | 57 542.00 | 68 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 193.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 433.00 | 22 719.00 | 57 542.00 | 67 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 691.00 | 1 210.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 691.00 | 1 210.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | 1 210.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210.00 | 1 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 515.00 | 33 801.00 | 2 714.00 | 36 515.00 |
VW T.V.A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
ST Autres comptes | 136 047.00 | | | 136 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 536.00 | | | 117 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 536.00 | | | 117 536.00 |
ZE Dividendes | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 105.00 | | | 210 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |