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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 1 358.00 | 827.00 | 2 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869.00 | 1 736.00 | 1 133.00 | 2 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 035.00 | 39 585.00 | 39 450.00 | 79 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 805.00 | 42 678.00 | 44 127.00 | 86 805.00 |
BP En cours de production de services | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CF Disponibilités | 161 019.00 | | 161 019.00 | 161 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 399.00 | | 246 399.00 | 246 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 204.00 | 42 678.00 | 290 526.00 | 333 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 434.00 | | | 211 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DL TOTAL (I) | 234 105.00 | | | 234 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 963.00 | | | 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 963.00 | | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
EA Autres dettes | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 526.00 | | | 290 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 293.00 | | 215 293.00 | 215 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 293.00 | | 215 293.00 | 215 293.00 |
FM Production stockée | | | 39 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 230.00 | | | -11 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 193.00 | | | 310 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 291.00 | | | 304 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 589.00 | | 2 101.00 | 122 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 886.00 | 86 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 886.00 | 81 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286.00 | | 899.00 | 1 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 589.00 | | 1 200.00 | 118 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | 2.00 | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 896.00 | 15 485.00 | 6 704.00 | 33 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 72.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 610.00 | 15 413.00 | 6 704.00 | 32 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 210.00 | 963.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210.00 | 963.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210.00 | 963.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
VW T.V.A. | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
ST Autres comptes | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
ZE Dividendes | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 257.00 | | | 109 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |