| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286.00 | 1 093.00 | 193.00 | 1 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 2 000.00 | 248.00 | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 838.00 | 65 433.00 | 53 405.00 | 118 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 086.00 | 68 526.00 | 56 560.00 | 125 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
BZ Autres créances | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 624.00 | | 228 624.00 | 228 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 710.00 | 68 526.00 | 285 184.00 | 353 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
DL TOTAL (I) | 186 033.00 | | | 186 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
EA Autres dettes | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 184.00 | | | 285 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 170.00 | | 750 170.00 | 750 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 170.00 | | 750 170.00 | 750 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 523.00 | | | 754 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 419.00 | | | 663 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 468.00 | | 9 555.00 | 117 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 125 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 121 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | 437.00 | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 906.00 | | 9 118.00 | 113 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 591.00 | 22 873.00 | 1 937.00 | 47 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 244.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 742.00 | 22 629.00 | 1 937.00 | 46 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 837.00 | 1 691.00 | 2 837.00 | 2 837.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 837.00 | 1 691.00 | 2 837.00 | 2 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | 1 691.00 | 2 837.00 | 2 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 691.00 | 2 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 706.00 | 53 992.00 | 2 714.00 | 56 706.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
ST Autres comptes | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 034.00 | | | 150 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
ZE Dividendes | 129 089.00 | | | 129 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 965.00 | | | 287 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |