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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 1 667.00 | 581.00 | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 657.00 | 45 075.00 | 66 582.00 | 111 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 468.00 | 47 591.00 | 69 877.00 | 117 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
BZ Autres créances | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 241 661.00 | | 241 661.00 | 241 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 293.00 | | 335 293.00 | 335 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 762.00 | 47 591.00 | 405 170.00 | 452 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 181.00 | | | 126 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
DL TOTAL (I) | 224 018.00 | | | 224 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 546.00 | | | 80 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
EA Autres dettes | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 316.00 | | | 178 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 170.00 | | | 405 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 902.00 | | | 164 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 504.00 | | 517 504.00 | 517 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 504.00 | | 517 504.00 | 517 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 458.00 | | | 544 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 391.00 | | | 463 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 853.00 | | 33 116.00 | 112 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 117 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 113 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 290.00 | | 33 116.00 | 109 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 761.00 | 20 438.00 | 4 608.00 | 31 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 912.00 | 20 438.00 | 4 608.00 | 30 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 658.00 | 2 837.00 | 2 658.00 | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658.00 | 2 837.00 | 2 658.00 | 2 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 837.00 | 2 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 494.00 | 17 080.00 | 13 414.00 | 30 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 346.00 | 43 632.00 | 2 714.00 | 46 346.00 |
VW T.V.A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 316.00 | 164 902.00 | 13 414.00 | 178 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
ST Autres comptes | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 501.00 | | | 103 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
ZE Dividendes | 106 141.00 | | | 106 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 788.00 | | | 190 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |