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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AN Terrains | 7 481.00 | 6 528.00 | 953.00 | 7 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 117.00 | 34 888.00 | 4 228.00 | 39 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 997.00 | 84 373.00 | 19 624.00 | 103 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 452.00 | 134 524.00 | 24 928.00 | 159 452.00 |
BT Marchandises | 339 874.00 | | 339 874.00 | 339 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
BZ Autres créances | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
CF Disponibilités | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 606.00 | | 442 606.00 | 442 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 058.00 | 134 524.00 | 467 534.00 | 602 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 677.00 | | | -10 677.00 |
DL TOTAL (I) | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 328.00 | | | 249 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 931.00 | | | 79 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 643.00 | | | 415 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 534.00 | | | 467 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 995.00 | | | 382 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 901.00 | | 551.00 | 158 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 043.00 | | 551.00 | 150 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 846.00 | 8 678.00 | | 125 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 111.00 | 8 678.00 | | 117 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 328.00 | 249 328.00 | | 249 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VC Groupe et associés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 487.00 | 36 839.00 | 32 648.00 | 69 487.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VP Divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 144.00 | 65 022.00 | 122.00 | 65 144.00 |
VW T.V.A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 019.00 | 366 370.00 | 32 648.00 | 399 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 852.00 | | | 852.00 |
ST Autres comptes | 127 479.00 | | | 127 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
YT Sous‐traitance | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 545.00 | | | 447 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 539.00 | | | 341 539.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 961.00 | | | 262 961.00 |