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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 806.00 | 98.00 | 2 904.00 |
AN Terrains | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
AP Constructions | 24 692.00 | 2 239.00 | 22 453.00 | 24 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 482.00 | 25 846.00 | 6 636.00 | 32 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 646.00 | 177 143.00 | 127 503.00 | 304 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 203.00 | 215 515.00 | 174 687.00 | 390 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 118 362.00 | -118 362.00 | |
BT Marchandises | 1 261 669.00 | | 1 261 669.00 | 1 261 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 485.00 | 7 059.00 | 69 427.00 | 76 485.00 |
BZ Autres créances | 142 933.00 | | 142 933.00 | 142 933.00 |
CF Disponibilités | 236 535.00 | | 236 535.00 | 236 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 898.00 | 125 420.00 | 1 593 478.00 | 1 718 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 101.00 | 340 936.00 | 1 768 165.00 | 2 109 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 160 295.00 | | | 160 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 146.00 | | | -6 146.00 |
DL TOTAL (I) | 187 699.00 | | | 187 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 837.00 | | | 664 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 205.00 | | | 749 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 466.00 | | | 1 580 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 165.00 | | | 1 768 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 324.00 | | | 1 048 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 937 403.00 | | 2 937 403.00 | 2 937 403.00 |
FD Production vendue biens | -18 848.00 | | -18 848.00 | -18 848.00 |
FG Production vendue services | 279 260.00 | | 279 260.00 | 279 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 815.00 | | 3 197 815.00 | 3 197 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 755 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 362.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 334.00 | | | 3 312 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 480.00 | | | 3 318 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 146.00 | | | -6 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 317.00 | | 34 968.00 | 345 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 333.00 | | 34 968.00 | 334 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 160.00 | 38 354.00 | | 177 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 968.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 323.00 | 37 386.00 | | 175 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 205.00 | 749 205.00 | | 749 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 365.00 | 152 365.00 | | 152 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 836.00 | 146 752.00 | 501 423.00 | 664 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 418.00 | 219 418.00 | | 219 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 616.00 | 219 582.00 | 8 034.00 | 227 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 407.00 | 1 048 323.00 | 501 423.00 | 1 566 407.00 |