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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 898.00 | 2 989.00 | 8 908.00 | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 019.00 | 179 501.00 | 9 518.00 | 189 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 326.00 | 182 490.00 | 163 836.00 | 346 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 749.00 | 976.00 | 92 773.00 | 93 749.00 |
BZ Autres créances | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
CF Disponibilités | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 975.00 | 976.00 | 264 998.00 | 265 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 301.00 | 183 466.00 | 428 835.00 | 612 301.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DH Report à nouveau | -30 896.00 | | | -30 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DL TOTAL (I) | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 277.00 | | | 202 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 555.00 | | | 393 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 835.00 | | | 428 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 555.00 | | | 393 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 264.00 | | 1 236 264.00 | 1 236 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 264.00 | | 1 236 264.00 | 1 236 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 388.00 | | | 1 287 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 087.00 | | | 1 283 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 392.00 | | 30 801.00 | 379 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 866.00 | 346 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 931.00 | 11 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 935.00 | 189 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 731.00 | | 11 098.00 | 15 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 051.00 | | 10 903.00 | 227 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 610.00 | | 8 800.00 | 136 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 393.00 | 8 963.00 | 63 866.00 | 237 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 731.00 | 2 189.00 | 14 931.00 | 15 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 662.00 | 6 774.00 | 48 935.00 | 221 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 167.00 | 178 167.00 | | 178 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
UX Autres créances clients | 92 581.00 | | | 92 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 591.00 | 137 013.00 | 54 578.00 | 191 591.00 |
VW T.V.A. | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 555.00 | 393 555.00 | | 393 555.00 |