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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 695.00 | 12 875.00 | 17 820.00 | 30 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 283.00 | 137 653.00 | 17 630.00 | 155 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 239.00 | 150 528.00 | 185 711.00 | 336 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 201.00 | 7 437.00 | 66 764.00 | 74 201.00 |
BZ Autres créances | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 515.00 | | 70 515.00 | 70 515.00 |
CF Disponibilités | 150 618.00 | | 150 618.00 | 150 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 246.00 | 7 437.00 | 332 809.00 | 340 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 485.00 | 157 965.00 | 518 519.00 | 676 485.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DH Report à nouveau | -16 938.00 | | | -16 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DL TOTAL (I) | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 702.00 | | | 200 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 449.00 | | | 142 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 452.00 | | | 463 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 519.00 | | | 518 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 452.00 | | | 463 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 890.00 | | 1 244 890.00 | 1 244 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 890.00 | | 1 244 890.00 | 1 244 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 409.00 | | | 1 260 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 278.00 | | | 1 250 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 904.00 | | 36 122.00 | 327 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 485.00 | 26 302.00 | 336 239.00 | 1 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 30 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 25 502.00 | 155 283.00 | 1 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 898.00 | | 19 598.00 | 11 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 745.00 | | 16 524.00 | 165 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 261.00 | | | 150 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 906.00 | 12 924.00 | 26 302.00 | 163 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 6 987.00 | 800.00 | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 218.00 | 5 937.00 | 25 502.00 | 157 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
UX Autres créances clients | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |