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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 692.00 | 28 427.00 | 13 265.00 | 41 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 579.00 | 109 873.00 | 7 706.00 | 117 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 919.00 | 143 299.00 | 153 620.00 | 296 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 421.00 | 13 217.00 | 41 204.00 | 54 421.00 |
BZ Autres créances | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
CF Disponibilités | 202 913.00 | | 202 913.00 | 202 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 354.00 | 13 217.00 | 377 137.00 | 390 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 273.00 | 156 517.00 | 530 757.00 | 687 273.00 |
CU Autres participations | 92 143.00 | 5 000.00 | 87 143.00 | 92 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DH Report à nouveau | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 834.00 | | | -22 834.00 |
DL TOTAL (I) | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 518.00 | | | 150 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 435.00 | | | 115 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 615.00 | | | 146 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 252.00 | | | 484 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 757.00 | | | 530 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 252.00 | | | 484 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 076.00 | | 1 043 076.00 | 1 043 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 076.00 | | 1 043 076.00 | 1 043 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 266.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 932.00 | | | 1 061 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 766.00 | | | 1 084 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 834.00 | | | -22 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 626.00 | | 12 949.00 | 338 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 137 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 656.00 | 296 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 656.00 | 117 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 695.00 | | 10 997.00 | 30 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 283.00 | | 1 952.00 | 155 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 648.00 | | | 152 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 988.00 | 12 967.00 | 39 656.00 | 164 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 290.00 | 7 136.00 | | 21 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 698.00 | 5 831.00 | 39 656.00 | 143 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 615.00 | 146 615.00 | | 146 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VB T. V. A. | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 218.00 | 150 218.00 | | 150 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 642.00 | 115 137.00 | 45 505.00 | 160 642.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 252.00 | 484 252.00 | | 484 252.00 |