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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 898.00 | 6 688.00 | 5 209.00 | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 260.00 | 157 218.00 | 7 042.00 | 164 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 904.00 | 163 906.00 | 163 998.00 | 327 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 050.00 | 4 236.00 | 95 814.00 | 100 050.00 |
BZ Autres créances | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
CF Disponibilités | 111 185.00 | | 111 185.00 | 111 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 220.00 | 4 236.00 | 321 984.00 | 326 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 124.00 | 168 143.00 | 485 982.00 | 654 124.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DH Report à nouveau | -26 595.00 | | | -26 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DL TOTAL (I) | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 089.00 | | | 167 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 182.00 | | | 124 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
EA Autres dettes | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 045.00 | | | 441 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 982.00 | | | 485 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 045.00 | | | 441 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 536.00 | | 1 304 536.00 | 1 304 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 536.00 | | 1 304 536.00 | 1 304 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 774.00 | | | 1 329 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 117.00 | | | 1 320 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 326.00 | | 6 336.00 | 346 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 759.00 | 327 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 759.00 | 165 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 019.00 | | 1 485.00 | 189 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 410.00 | | 4 851.00 | 145 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 490.00 | 6 175.00 | 24 759.00 | 182 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 3 699.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 501.00 | 2 476.00 | 24 759.00 | 179 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 055.00 | 166 055.00 | | 166 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 182.00 | 124 182.00 | | 124 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
UX Autres créances clients | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 113.00 | 143 771.00 | 63 341.00 | 207 113.00 |
VW T.V.A. | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 045.00 | 441 045.00 | | 441 045.00 |