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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 695.00 | 21 290.00 | 9 405.00 | 30 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 283.00 | 143 698.00 | 11 585.00 | 155 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 626.00 | 169 988.00 | 168 638.00 | 338 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 839.00 | 9 548.00 | 128 292.00 | 137 839.00 |
BZ Autres créances | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 867.00 | | 63 867.00 | 63 867.00 |
CF Disponibilités | 134 463.00 | | 134 463.00 | 134 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 324.00 | 9 548.00 | 391 776.00 | 401 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 951.00 | 179 536.00 | 560 414.00 | 739 951.00 |
CU Autres participations | 92 143.00 | 5 000.00 | 87 143.00 | 92 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DH Report à nouveau | -6 807.00 | | | -6 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DL TOTAL (I) | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 321.00 | | | 178 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 991.00 | | | 178 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
EA Autres dettes | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 075.00 | | | 491 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 414.00 | | | 560 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 075.00 | | | 491 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 969.00 | | 1 242 969.00 | 1 242 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 969.00 | | 1 242 969.00 | 1 242 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 545.00 | | | 1 258 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 274.00 | | | 1 244 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 239.00 | | 2 387.00 | 336 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 283.00 | | | 155 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 261.00 | | 2 387.00 | 150 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 528.00 | 14 460.00 | | 150 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 875.00 | 8 415.00 | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 653.00 | 6 045.00 | | 137 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 991.00 | 178 991.00 | | 178 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
UX Autres créances clients | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VB T. V. A. | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 499.00 | 202 994.00 | 60 505.00 | 263 499.00 |
VW T.V.A. | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 075.00 | 491 075.00 | | 491 075.00 |