| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 692.00 | 34 883.00 | 6 809.00 | 41 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 492.00 | 103 844.00 | 5 648.00 | 109 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 832.00 | 143 727.00 | 145 105.00 | 288 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 536.00 | 3 664.00 | 54 872.00 | 58 536.00 |
BZ Autres créances | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
CF Disponibilités | 96 673.00 | | 96 673.00 | 96 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 307.00 | 3 664.00 | 285 643.00 | 289 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 139.00 | 147 391.00 | 430 748.00 | 578 139.00 |
CU Autres participations | 92 143.00 | 5 000.00 | 87 143.00 | 92 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DH Report à nouveau | -15 370.00 | | | -15 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 098.00 | | | 184 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 271.00 | | | 382 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 748.00 | | | 430 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 134.00 | | | 347 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 969.00 | | 918 969.00 | 918 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 969.00 | | 918 969.00 | 918 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 890.00 | | | 937 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 917.00 | | | 935 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 919.00 | | 1 675.00 | 296 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 762.00 | 288 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 762.00 | 109 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 579.00 | | 1 675.00 | 117 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 648.00 | | | 137 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 299.00 | 10 190.00 | 9 762.00 | 138 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 427.00 | 6 456.00 | | 28 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 873.00 | 3 733.00 | 9 762.00 | 109 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 098.00 | 184 098.00 | | 184 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 240.00 | 9 919.00 | 34 321.00 | 44 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 036.00 | 138 531.00 | 45 505.00 | 184 036.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 455.00 | 347 134.00 | 34 321.00 | 381 455.00 |