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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 621.00 | 69 117.00 | 504.00 | 69 621.00 |
AN Terrains | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AP Constructions | 1 412 400.00 | 493 010.00 | 919 390.00 | 1 412 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 008.00 | 504 700.00 | 273 308.00 | 778 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
BF Prêts | 1 447 750.00 | | 1 447 750.00 | 1 447 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 512 631.00 | 1 066 826.00 | 31 445 804.00 | 32 512 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 050.00 | | 630 050.00 | 630 050.00 |
BZ Autres créances | 172 431.00 | | 172 431.00 | 172 431.00 |
CF Disponibilités | 2 640 183.00 | | 2 640 183.00 | 2 640 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 381.00 | | 3 449 381.00 | 3 449 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 962 012.00 | 1 066 826.00 | 34 895 186.00 | 35 962 012.00 |
CU Autres participations | 28 577 760.00 | | 28 577 760.00 | 28 577 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 930 500.00 | | | 16 930 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300 735.00 | | | 1 300 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 276 421.00 | | | 276 421.00 |
DG Autres réserves | 5 494 690.00 | | | 5 494 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073 117.00 | | | 3 073 117.00 |
DL TOTAL (I) | 27 075 462.00 | | | 27 075 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 719.00 | | | 152 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 719.00 | | | 152 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 164.00 | | | 294 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008 740.00 | | | 7 008 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 576.00 | | | 311 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
EA Autres dettes | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 667 005.00 | | | 7 667 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 895 186.00 | | | 34 895 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 550 731.00 | | | 6 550 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 718.00 | | 1 563 718.00 | 1 563 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 718.00 | | 1 563 718.00 | 1 563 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 222 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 054 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 358.00 | | | 255 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 826.00 | | | -5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 872.00 | | | 5 063 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 755.00 | | | 1 990 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 073 117.00 | | | 3 073 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 357 190.00 | | 221 164.00 | 32 357 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 025 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 851.00 | 18 872.00 | 32 512 631.00 | 46 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 851.00 | | 69 621.00 | 46 851.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 872.00 | 2 417 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 029.00 | | 20 443.00 | 96 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 651.00 | | 200 721.00 | 2 235 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 025 510.00 | | | 30 025 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 244.00 | 108 996.00 | 13 413.00 | 971 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 980.00 | 5 137.00 | | 63 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 264.00 | 103 859.00 | 13 413.00 | 907 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 204.00 | 515.00 | | 152 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 204.00 | 515.00 | | 152 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 222.00 | 115 222.00 | | 115 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
UP Prêts | 1 447 750.00 | | | 1 447 750.00 |
UX Autres créances clients | 630 050.00 | | | 630 050.00 |
VB T. V. A. | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VC Groupe et associés | 124 299.00 | | | 124 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 164.00 | 95 890.00 | 198 274.00 | 294 164.00 |
VI Groupe et associés | 6 090 740.00 | 6 090 740.00 | | 6 090 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 949.00 | 809 199.00 | 1 447 750.00 | 2 256 949.00 |
VW T.V.A. | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 005.00 | 6 550 731.00 | 198 274.00 | 7 667 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
ST Autres comptes | 429 822.00 | | | 429 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 492.00 | | | 105 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 803.00 | | | 362 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 204.00 | | | 143 204.00 |
ZE Dividendes | 2 304 481.00 | | | 2 304 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 809.00 | | | 606 809.00 |