| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 128.00 | 74 584.00 | 22 543.00 | 97 128.00 |
AN Terrains | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AP Constructions | 1 554 594.00 | 642 954.00 | 911 640.00 | 1 554 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477 386.00 | 1 058 594.00 | 1 418 792.00 | 2 477 386.00 |
AX Avances et acomptes | 109 807.00 | | 109 807.00 | 109 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 270 407.00 | 1 776 132.00 | 35 494 276.00 | 37 270 407.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 766.00 | | 691 766.00 | 691 766.00 |
BZ Autres créances | 372 894.00 | | 372 894.00 | 372 894.00 |
CF Disponibilités | 884 737.00 | | 884 737.00 | 884 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 342.00 | | 1 958 342.00 | 1 958 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 228 749.00 | 1 776 132.00 | 37 452 618.00 | 39 228 749.00 |
CU Autres participations | 32 881 994.00 | | 32 881 994.00 | 32 881 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 930 500.00 | 16 930 500.00 | | 16 930 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 693 050.00 | 1 693 050.00 | | 1 693 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 276 421.00 | 276 421.00 | | 276 421.00 |
DG Autres réserves | 5 494 690.00 | 5 494 690.00 | | 5 494 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620 169.00 | 3 289 446.00 | | 2 620 169.00 |
DL TOTAL (I) | 27 014 830.00 | 27 684 107.00 | | 27 014 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 556.00 | 112 068.00 | | 117 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 556.00 | 112 068.00 | | 117 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939 695.00 | 2 734 755.00 | | 2 939 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 963 370.00 | 6 963 370.00 | | 6 963 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 288.00 | 97 223.00 | | 59 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 108.00 | 314 713.00 | | 320 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 271.00 | 34 551.00 | | 33 271.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 5 038.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 320 232.00 | 10 149 649.00 | | 10 320 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 452 618.00 | 37 945 824.00 | | 37 452 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 297 466.00 | 7 153 240.00 | | 7 297 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 096.00 | | 1 664 096.00 | 1 664 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 096.00 | | 1 664 096.00 | 1 664 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 023 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 877 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 477.00 | 326 991.00 | | 320 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 1.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | 25 417.00 | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 810.00 | 25 418.00 | | 14 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 1 067.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 119.00 | 22 685.00 | | 10 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629.00 | 23 752.00 | | 11 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 181.00 | 1 665.00 | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 881.00 | 5 679 508.00 | | 5 075 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 712.00 | 2 390 062.00 | | 2 455 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620 169.00 | 3 289 446.00 | | 2 620 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 856 790.00 | | 1 494 637.00 | 35 856 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 881 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 780.00 | 31 239.00 | 37 270 407.00 | 49 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 780.00 | 31 239.00 | 4 291 286.00 | 49 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 193.00 | | 22 935.00 | 74 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 015.00 | | 568 290.00 | 3 804 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 978 582.00 | | 903 412.00 | 31 978 582.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 101.00 | 299 151.00 | 21 120.00 | 1 498 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 420.00 | 3 164.00 | | 71 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 681.00 | 295 986.00 | 21 120.00 | 1 426 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 068.00 | 5 488.00 | | 112 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 068.00 | 5 488.00 | | 112 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 186.00 | 121 186.00 | | 121 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 691 766.00 | 691 766.00 | | 691 766.00 |
VB T. V. A. | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VC Groupe et associés | 331 301.00 | 331 301.00 | | 331 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939 695.00 | 834 929.00 | 2 091 979.00 | 2 939 695.00 |
VI Groupe et associés | 6 045 370.00 | 6 045 370.00 | | 6 045 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 756.00 | | | 875 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 816.00 | | | 670 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 605.00 | 1 073 605.00 | | 1 073 605.00 |
VW T.V.A. | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 320 232.00 | 7 297 466.00 | 2 091 979.00 | 10 320 232.00 |