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Acceuil > LISTE DES BILANS : VALRIM

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-22 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-11 Public 2020-12-31 Complete
2020-10-30 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-10 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-19 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-13 Public 2016-12-31 Complete
DénominationVALRIM
Siren431808195
Cloture31/12/2018
Code du Greffe2602
Numéro de dépôtB2019/005480
Numéro de Gestion2000B00285
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt10/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse26000 VALENCE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 71 493.00 70 956.00 536.00 71 493.00
AN Terrains 149 500.00 149 500.00 149 500.00
AP Constructions 1 412 400.00 566 067.00 846 333.00 1 412 400.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 536 955.00 713 026.00 823 929.00 1 536 955.00
AX Avances et acomptes 5 088.00 5 088.00 5 088.00
BF Prêts
BJ TOTAL (I) 32 851 310.00 1 350 050.00 31 501 260.00 32 851 310.00
BX Clients et comptes rattachés 646 669.00 646 669.00 646 669.00
BZ Autres créances 3 036 359.00 3 036 359.00 3 036 359.00
CF Disponibilités 2 772 497.00 2 772 497.00 2 772 497.00
CH Charges constatées d’avance 6 112.00 6 112.00 6 112.00
CJ TOTAL (II) 6 461 637.00 6 461 637.00 6 461 637.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 39 312 946.00 1 350 050.00 37 962 897.00 39 312 946.00
CU Autres participations 29 675 874.00 29 675 874.00 29 675 874.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 16 930 500.00 16 930 500.00 16 930 500.00
DD Réserve légale (1) 1 605 685.00 1 454 390.00 1 605 685.00
DF Réserves réglementées (1) 276 421.00 276 421.00 276 421.00
DG Autres réserves 5 494 690.00 5 494 690.00 5 494 690.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 480 498.00 3 025 884.00 5 480 498.00
DL TOTAL (I) 29 787 794.00 27 181 885.00 29 787 794.00
DQ Provisions pour charges 101 001.00 94 473.00 101 001.00
DR TOTAL (IV) 101 001.00 94 473.00 101 001.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 743 285.00 198 770.00 743 285.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 963 370.00 6 963 370.00 6 963 370.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61 443.00 66 208.00 61 443.00
DY Dettes fiscales et sociales 302 565.00 328 146.00 302 565.00
EA Autres dettes 3 439.00 1 056.00 3 439.00
EC TOTAL (IV) 8 074 102.00 7 557 550.00 8 074 102.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 37 962 897.00 34 833 909.00 37 962 897.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 652 096.00 6 652 096.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 1 643 287.00 1 643 287.00 1 643 287.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 643 287.00 1 643 287.00 1 643 287.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 287 649.00
FQ Autres produits 14.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 930 950.00
FW Autres achats et charges externes 809 905.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 105 685.00
FY Salaires et traitements 709 052.00
FZ Charges sociales 299 274.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 174 790.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6 528.00
GE Autres charges 3 394.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 108 627.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -177 677.00
GJ Produits financiers de participations 5 795 085.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 52 703.00
GP Total des produits financiers (V) 5 847 788.00
GR Intérêts et charges assimilées 186 154.00
GU Total des charges financières (VI) 186 154.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 661 633.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 483 957.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 287 649.00 287 649.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 42 550.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 24 419.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 66 969.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 459.00 399.00 3 459.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 25 376.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 459.00 25 775.00 3 459.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 459.00 41 194.00 -3 459.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 778 738.00 5 378 087.00 7 778 738.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 298 240.00 2 352 203.00 2 298 240.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 480 498.00 3 025 884.00 5 480 498.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 32 879 574.00 1 648 610.00 32 879 574.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 447 750.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 456 490.00 29 675 874.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 676 874.00 32 851 310.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71 493.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 220 384.00 3 103 943.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 841.00 652.00 70 841.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 783 223.00 541 104.00 2 783 223.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 30 025 510.00 1 106 854.00 30 025 510.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 175 259.00 174 790.00 1 175 259.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 70 687.00 269.00 70 687.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 104 573.00 174 521.00 1 104 573.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 94 473.00 6 528.00 94 473.00
7C TOTAL GENERAL 94 473.00 6 528.00 94 473.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 918 000.00 918 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 61 443.00 61 443.00 61 443.00
8C Personnel et comptes rattachés 109 435.00 109 435.00 109 435.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 88 432.00 88 432.00 88 432.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 439.00 3 439.00 3 439.00
UX Autres créances clients 646 669.00 646 669.00 646 669.00
VB T. V. A. 29 820.00 29 820.00 29 820.00
VC Groupe et associés 2 984 750.00 2 984 750.00 2 984 750.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 743 285.00 239 279.00 504 006.00 743 285.00
VI Groupe et associés 6 045 370.00 6 045 370.00 6 045 370.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 700 000.00 700 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 155 268.00 155 268.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 261.00 2 261.00 2 261.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 423.00 4 423.00 4 423.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 528.00 19 528.00 19 528.00
VS Charges constatées d’avance 6 112.00 6 112.00 6 112.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 689 140.00 3 689 140.00 3 689 140.00
VW T.V.A. 100 276.00 100 276.00 100 276.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 074 102.00 6 652 096.00 504 006.00 8 074 102.00