|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 493.00 | 70 956.00 | 536.00 | 71 493.00 |
AN Terrains | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AP Constructions | 1 412 400.00 | 566 067.00 | 846 333.00 | 1 412 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 955.00 | 713 026.00 | 823 929.00 | 1 536 955.00 |
AX Avances et acomptes | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 851 310.00 | 1 350 050.00 | 31 501 260.00 | 32 851 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 669.00 | | 646 669.00 | 646 669.00 |
BZ Autres créances | 3 036 359.00 | | 3 036 359.00 | 3 036 359.00 |
CF Disponibilités | 2 772 497.00 | | 2 772 497.00 | 2 772 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461 637.00 | | 6 461 637.00 | 6 461 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 312 946.00 | 1 350 050.00 | 37 962 897.00 | 39 312 946.00 |
CU Autres participations | 29 675 874.00 | | 29 675 874.00 | 29 675 874.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 930 500.00 | 16 930 500.00 | | 16 930 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 605 685.00 | 1 454 390.00 | | 1 605 685.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 276 421.00 | 276 421.00 | | 276 421.00 |
DG Autres réserves | 5 494 690.00 | 5 494 690.00 | | 5 494 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 480 498.00 | 3 025 884.00 | | 5 480 498.00 |
DL TOTAL (I) | 29 787 794.00 | 27 181 885.00 | | 29 787 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 001.00 | 94 473.00 | | 101 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 001.00 | 94 473.00 | | 101 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 285.00 | 198 770.00 | | 743 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 963 370.00 | 6 963 370.00 | | 6 963 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 443.00 | 66 208.00 | | 61 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 565.00 | 328 146.00 | | 302 565.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 1 056.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 074 102.00 | 7 557 550.00 | | 8 074 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 962 897.00 | 34 833 909.00 | | 37 962 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 652 096.00 | | | 6 652 096.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 287.00 | | 1 643 287.00 | 1 643 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 287.00 | | 1 643 287.00 | 1 643 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 795 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 847 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 661 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 483 957.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 649.00 | | | 287 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 399.00 | | 3 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | 25 775.00 | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 459.00 | 41 194.00 | | -3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 778 738.00 | 5 378 087.00 | | 7 778 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 240.00 | 2 352 203.00 | | 2 298 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 480 498.00 | 3 025 884.00 | | 5 480 498.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 879 574.00 | | 1 648 610.00 | 32 879 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 447 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 456 490.00 | 29 675 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676 874.00 | 32 851 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 384.00 | 3 103 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 841.00 | | 652.00 | 70 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 223.00 | | 541 104.00 | 2 783 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 025 510.00 | | 1 106 854.00 | 30 025 510.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 259.00 | 174 790.00 | | 1 175 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 687.00 | 269.00 | | 70 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 573.00 | 174 521.00 | | 1 104 573.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 473.00 | 6 528.00 | | 94 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 473.00 | 6 528.00 | | 94 473.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 646 669.00 | 646 669.00 | | 646 669.00 |
VB T. V. A. | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 984 750.00 | 2 984 750.00 | | 2 984 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 285.00 | 239 279.00 | 504 006.00 | 743 285.00 |
VI Groupe et associés | 6 045 370.00 | 6 045 370.00 | | 6 045 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 268.00 | | | 155 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 140.00 | 3 689 140.00 | | 3 689 140.00 |
VW T.V.A. | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 102.00 | 6 652 096.00 | 504 006.00 | 8 074 102.00 |