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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 841.00 | 70 687.00 | 154.00 | 70 841.00 |
AN Terrains | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AP Constructions | 1 412 400.00 | 529 573.00 | 882 827.00 | 1 412 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 323.00 | 575 000.00 | 646 324.00 | 1 221 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 447 750.00 | | 1 447 750.00 | 1 447 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 879 574.00 | 1 175 259.00 | 31 704 314.00 | 32 879 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 040.00 | | 684 040.00 | 684 040.00 |
BZ Autres créances | 208 637.00 | | 208 637.00 | 208 637.00 |
CF Disponibilités | 2 230 997.00 | | 2 230 997.00 | 2 230 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 595.00 | | 3 129 595.00 | 3 129 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 009 168.00 | 1 175 259.00 | 34 833 909.00 | 36 009 168.00 |
CU Autres participations | 28 577 760.00 | | 28 577 760.00 | 28 577 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 930 500.00 | 16 930 500.00 | | 16 930 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 454 390.00 | 1 300 735.00 | | 1 454 390.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 276 421.00 | 276 421.00 | | 276 421.00 |
DG Autres réserves | 5 494 690.00 | 5 494 690.00 | | 5 494 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025 884.00 | 3 073 117.00 | | 3 025 884.00 |
DL TOTAL (I) | 27 181 885.00 | 27 075 463.00 | | 27 181 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 473.00 | 152 719.00 | | 94 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 473.00 | 152 719.00 | | 94 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 770.00 | 294 164.00 | | 198 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 963 370.00 | 7 008 740.00 | | 6 963 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 208.00 | 33 527.00 | | 66 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 146.00 | 311 576.00 | | 328 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 912.00 | | |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 18 085.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 557 550.00 | 7 667 004.00 | | 7 557 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 833 909.00 | 34 895 186.00 | | 34 833 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 791.00 | | 1 740 791.00 | 1 740 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 791.00 | | 1 740 791.00 | 1 740 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 216 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 050 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 550.00 | 181.00 | | 42 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 969.00 | 181.00 | | 66 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 548.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 376.00 | 5 459.00 | | 25 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 775.00 | 6 007.00 | | 25 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 194.00 | -5 826.00 | | 41 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 087.00 | 5 063 872.00 | | 5 378 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 203.00 | 1 990 755.00 | | 2 352 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 025 884.00 | 3 073 117.00 | | 3 025 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 512 631.00 | | 784 537.00 | 32 512 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 30 025 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 594.00 | 32 879 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 434.00 | 2 783 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 621.00 | | 1 220.00 | 69 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 501.00 | | 783 157.00 | 2 417 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 025 510.00 | | 160.00 | 30 025 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 826.00 | 137 985.00 | 29 552.00 | 1 066 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 117.00 | 1 570.00 | | 69 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 710.00 | 136 415.00 | 29 552.00 | 997 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 719.00 | | 58 246.00 | 152 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 719.00 | | 58 246.00 | 152 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 939.00 | 128 939.00 | | 128 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UP Prêts | 1 447 750.00 | | 1 447 750.00 | 1 447 750.00 |
UX Autres créances clients | 684 040.00 | 684 040.00 | | 684 040.00 |
VB T. V. A. | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VC Groupe et associés | 155 769.00 | 155 769.00 | | 155 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 770.00 | 98 310.00 | 100 460.00 | 198 770.00 |
VI Groupe et associés | 6 045 370.00 | 6 045 370.00 | | 6 045 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 348.00 | 898 598.00 | 1 447 750.00 | 2 346 348.00 |
VW T.V.A. | 105 755.00 | 105 755.00 | | 105 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 557 551.00 | 6 539 090.00 | 100 460.00 | 7 557 551.00 |