| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 128.00 | 83 231.00 | 13 896.00 | 97 128.00 |
AN Terrains | 1 306 314.00 | | 1 306 314.00 | 1 306 314.00 |
AP Constructions | 2 765 316.00 | 693 620.00 | 2 071 696.00 | 2 765 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288 261.00 | 1 395 712.00 | 1 892 550.00 | 3 288 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 339 813.00 | 2 172 563.00 | 38 167 250.00 | 40 339 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 870.00 | | 292 870.00 | 292 870.00 |
BZ Autres créances | 601 925.00 | | 601 925.00 | 601 925.00 |
CF Disponibilités | 847 042.00 | | 847 042.00 | 847 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 533.00 | | 1 765 533.00 | 1 765 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 105 346.00 | 2 172 563.00 | 39 932 783.00 | 42 105 346.00 |
CU Autres participations | 32 881 994.00 | | 32 881 994.00 | 32 881 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 930 500.00 | 16 930 500.00 | | 16 930 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 693 050.00 | 1 693 050.00 | | 1 693 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 276 421.00 | 276 421.00 | | 276 421.00 |
DG Autres réserves | 5 494 690.00 | 5 494 690.00 | | 5 494 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 118 004.00 | 2 620 169.00 | | 3 118 004.00 |
DL TOTAL (I) | 27 512 665.00 | 27 014 830.00 | | 27 512 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 421.00 | 117 556.00 | | 122 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 421.00 | 117 556.00 | | 122 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 801 040.00 | 2 939 695.00 | | 3 801 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902 279.00 | 6 963 370.00 | | 7 902 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 130.00 | 59 288.00 | | 168 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 406.00 | 320 108.00 | | 339 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 766.00 | 33 271.00 | | 56 766.00 |
EA Autres dettes | 30 075.00 | 4 500.00 | | 30 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 297 697.00 | 10 320 232.00 | | 12 297 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 932 783.00 | 37 452 618.00 | | 39 932 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 527 192.00 | 7 297 466.00 | | 8 527 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 387.00 | | 1 925 387.00 | 1 925 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 387.00 | | 1 925 387.00 | 1 925 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 752 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 614 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 126 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 862.00 | 320 477.00 | | 302 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 144.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 14 810.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 980.00 | 1 510.00 | | 8 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 980.00 | 11 629.00 | | 8 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 979.00 | 3 181.00 | | -8 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 830.00 | 5 075 881.00 | | 6 015 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 826.00 | 2 455 712.00 | | 2 897 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 118 004.00 | 2 620 169.00 | | 3 118 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 270 407.00 | | 3 179 212.00 | 37 270 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 882 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 807.00 | | 40 339 813.00 | 109 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 807.00 | | 7 359 892.00 | 109 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 128.00 | | | 97 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291 286.00 | | 3 178 412.00 | 4 291 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 881 994.00 | | 800.00 | 32 881 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 132.00 | 396 431.00 | | 1 776 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 584.00 | 8 647.00 | | 74 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 547.00 | 387 785.00 | | 1 701 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 556.00 | 4 865.00 | | 117 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 556.00 | 4 865.00 | | 117 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 130.00 | 168 130.00 | | 168 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 227.00 | 146 227.00 | | 146 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 385.00 | 140 385.00 | | 140 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 292 870.00 | 292 870.00 | | 292 870.00 |
VB T. V. A. | 270 107.00 | 270 107.00 | | 270 107.00 |
VC Groupe et associés | 329 898.00 | 329 898.00 | | 329 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 801 040.00 | 948 535.00 | 1 710 355.00 | 3 801 040.00 |
VI Groupe et associés | 6 984 279.00 | 6 984 279.00 | | 6 984 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 655.00 | | | 888 655.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 291.00 | 918 491.00 | 800.00 | 919 291.00 |
VW T.V.A. | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 297 697.00 | 8 527 192.00 | 1 710 355.00 | 12 297 697.00 |