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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 193.00 | 71 420.00 | 2 773.00 | 74 193.00 |
AN Terrains | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AP Constructions | 1 554 594.00 | 603 565.00 | 951 028.00 | 1 554 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 142.00 | 823 116.00 | 1 227 027.00 | 2 050 142.00 |
AX Avances et acomptes | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 856 790.00 | 1 498 101.00 | 34 358 689.00 | 35 856 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 276.00 | | 694 276.00 | 694 276.00 |
BZ Autres créances | 2 529 300.00 | | 2 529 300.00 | 2 529 300.00 |
CF Disponibilités | 350 726.00 | | 350 726.00 | 350 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 136.00 | | 3 587 136.00 | 3 587 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 443 925.00 | 1 498 101.00 | 37 945 824.00 | 39 443 925.00 |
CU Autres participations | 31 978 582.00 | | 31 978 582.00 | 31 978 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 930 500.00 | 16 930 500.00 | | 16 930 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 693 050.00 | 1 605 685.00 | | 1 693 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 276 421.00 | 276 421.00 | | 276 421.00 |
DG Autres réserves | 5 494 690.00 | 5 494 690.00 | | 5 494 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289 446.00 | 5 480 498.00 | | 3 289 446.00 |
DL TOTAL (I) | 27 684 107.00 | 29 787 794.00 | | 27 684 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 068.00 | 101 001.00 | | 112 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 068.00 | 101 001.00 | | 112 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734 755.00 | 743 285.00 | | 2 734 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 963 370.00 | 6 963 370.00 | | 6 963 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 223.00 | 61 443.00 | | 97 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 713.00 | 302 565.00 | | 314 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 3 439.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 149 649.00 | 8 074 102.00 | | 10 149 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 945 824.00 | 37 962 897.00 | | 37 945 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 240.00 | 6 652 096.00 | | 7 153 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 062.00 | | 1 746 062.00 | 1 746 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 062.00 | | 1 746 062.00 | 1 746 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 445 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 381 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 287 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 991.00 | 287 649.00 | | 326 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 3 459.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 752.00 | 3 459.00 | | 23 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | -3 459.00 | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 508.00 | 7 778 738.00 | | 5 679 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 062.00 | 2 298 240.00 | | 2 390 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 289 446.00 | 5 480 498.00 | | 3 289 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 851 310.00 | | 3 118 351.00 | 32 851 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 038.00 | 31 978 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 495.00 | 87 376.00 | 35 856 790.00 | 25 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 495.00 | 79 338.00 | 3 804 015.00 | 25 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 493.00 | | 2 700.00 | 71 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 943.00 | | 804 905.00 | 3 103 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 675 874.00 | | 2 310 746.00 | 29 675 874.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 050.00 | 212 704.00 | 64 653.00 | 1 350 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 956.00 | 464.00 | | 70 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 094.00 | 212 240.00 | 64 653.00 | 1 279 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 001.00 | 11 067.00 | | 101 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 001.00 | 11 067.00 | | 101 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 326.00 | 116 326.00 | | 116 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 694 276.00 | 694 276.00 | | 694 276.00 |
VB T. V. A. | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 457 748.00 | 2 457 748.00 | | 2 457 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734 755.00 | 656 345.00 | 2 043 826.00 | 2 734 755.00 |
VI Groupe et associés | 6 045 370.00 | 6 045 370.00 | | 6 045 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 251.00 | | | 658 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 410.00 | 3 236 410.00 | | 3 236 410.00 |
VW T.V.A. | 104 432.00 | 104 432.00 | | 104 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 149 649.00 | 7 153 240.00 | 2 043 826.00 | 10 149 649.00 |