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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 393.00 | 26 593.00 | 4 800.00 | 31 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 008.00 | | 204 008.00 | 204 008.00 |
BF Prêts | 419 589.00 | | 419 589.00 | 419 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 448.00 | 26 593.00 | 2 095 854.00 | 2 122 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
CF Disponibilités | 2 417 493.00 | | 2 417 493.00 | 2 417 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 914.00 | | 2 564 914.00 | 2 564 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 362.00 | 26 593.00 | 4 660 768.00 | 4 687 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 591.00 | | | 210 591.00 |
CU Autres participations | 1 467 457.00 | | 1 467 457.00 | 1 467 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 628 171.00 | | | 3 628 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 105.00 | | | -176 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 065.00 | | | 3 705 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 056.00 | | | 908 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 703.00 | | | 955 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 768.00 | | | 4 660 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 178.00 | | | 187 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 710.00 | | | 145 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 815.00 | | | 321 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 105.00 | | | -176 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 861.00 | | | 699 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 468.00 | | | 668 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 775.00 | 7 819.00 | | 18 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 775.00 | 7 819.00 | | 18 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 896.00 | 139 371.00 | 572 343.00 | 907 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 123.00 | 257 116.00 | 413 006.00 | 670 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 703.00 | 187 178.00 | 572 343.00 | 955 703.00 |