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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 146.00 | 36 014.00 | 4 131.00 | 40 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829 458.00 | | 829 458.00 | 829 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 111.00 | 36 014.00 | 2 346 096.00 | 2 382 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 258.00 | | 173 258.00 | 173 258.00 |
BZ Autres créances | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
CF Disponibilités | 1 229 376.00 | | 1 229 376.00 | 1 229 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 822.00 | | 1 520 822.00 | 1 520 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 933.00 | 36 014.00 | 3 866 918.00 | 3 902 933.00 |
CU Autres participations | 1 512 507.00 | | 1 512 507.00 | 1 512 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 776 603.00 | | | 2 776 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 349.00 | | | -68 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 254.00 | | | 2 961 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 578.00 | | | 485 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 519.00 | | | 348 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 664.00 | | | 905 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 918.00 | | | 3 866 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 136.00 | | | 564 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 541.00 | | 181 541.00 | 181 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 541.00 | | 181 541.00 | 181 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 271.00 | | | 213 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 620.00 | | | 281 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 349.00 | | | -68 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 976.00 | | 247 521.00 | 2 171 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 668.00 | 2 341 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 386.00 | 2 382 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 718.00 | 40 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 113.00 | | 247 521.00 | 2 109 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 600.00 | 3 977.00 | 7 562.00 | 39 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 600.00 | 3 977.00 | 7 562.00 | 39 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 741.00 | 350 741.00 | | 350 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829 458.00 | | 829 458.00 | 829 458.00 |
UX Autres créances clients | 173 259.00 | 173 259.00 | | 173 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 357.00 | 143 829.00 | 341 529.00 | 485 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 327.00 | | | 142 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 359.00 | 188 901.00 | 829 458.00 | 1 018 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 665.00 | 564 136.00 | 341 529.00 | 905 665.00 |