| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 961.00 | 34 449.00 | 4 511.00 | 38 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 592.00 | | 880 592.00 | 880 592.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 060.00 | 34 449.00 | 2 402 610.00 | 2 437 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 065.00 | | 238 065.00 | 238 065.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
CF Disponibilités | 388 882.00 | | 388 882.00 | 388 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 478.00 | | 731 478.00 | 731 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 539.00 | 34 449.00 | 3 134 089.00 | 3 168 539.00 |
CU Autres participations | 1 512 507.00 | | 1 512 507.00 | 1 512 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 743 939.00 | | | 1 743 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 586.00 | | | -13 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 353.00 | | | 1 983 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 120.00 | | | 271 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 501.00 | | | 848 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 736.00 | | | 1 150 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 089.00 | | | 3 134 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 788.00 | | | 1 025 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 915.00 | | | 108 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 501.00 | | | 122 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 586.00 | | | -13 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 961.00 | | 7 593.00 | 38 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 888.00 | 2 562.00 | | 31 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 888.00 | 2 562.00 | | 31 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 488.00 | 853 488.00 | | 853 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 593.00 | | 880 593.00 | 880 593.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 065.00 | 238 065.00 | | 238 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 037.00 | 146 090.00 | 124 948.00 | 271 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 293.00 | 241 701.00 | 885 593.00 | 1 127 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 736.00 | 1 025 788.00 | 124 948.00 | 1 150 736.00 |