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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 935.00 | 31 680.00 | 5 254.00 | 36 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 196.00 | | 335 196.00 | 335 196.00 |
BF Prêts | 212 128.00 | | 212 128.00 | 212 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 767.00 | 31 680.00 | 2 020 086.00 | 2 051 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
CF Disponibilités | 2 249 764.00 | | 2 249 764.00 | 2 249 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 179.00 | | 2 376 179.00 | 2 376 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 946.00 | 31 680.00 | 4 396 265.00 | 4 427 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 128.00 | | | 212 128.00 |
CU Autres participations | 1 467 507.00 | | 1 467 507.00 | 1 467 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 452 065.00 | | | 3 452 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 905.00 | | | -110 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 160.00 | | | 3 594 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 621.00 | | | 768 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 105.00 | | | 802 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 265.00 | | | 4 396 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 421.00 | | | 174 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 210.00 | | 110 210.00 | 110 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 210.00 | | 110 210.00 | 110 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 433.00 | | | 164 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 338.00 | | | 275 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 905.00 | | | -110 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 448.00 | | | 2 122 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 055.00 | | | 2 091 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 594.00 | 5 087.00 | | 26 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 594.00 | 5 087.00 | | 26 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 197.00 | | | 335 197.00 |
UP Prêts | 212 129.00 | 212 129.00 | | 212 129.00 |
UX Autres créances clients | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 525.00 | 140 841.00 | 578 381.00 | 768 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 371.00 | | | 139 371.00 |
VP Divers | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 844.00 | 237 648.00 | 335 197.00 | 572 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 105.00 | 174 421.00 | 578 381.00 | 802 105.00 |