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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 961.00 | 31 887.00 | 7 073.00 | 38 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 123 226.00 | | 1 123 226.00 | 1 123 226.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 694.00 | 31 887.00 | 2 651 806.00 | 2 683 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 815.00 | | 245 815.00 | 245 815.00 |
BZ Autres créances | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
CF Disponibilités | 491 059.00 | | 491 059.00 | 491 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 482.00 | | 840 482.00 | 840 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 176.00 | 31 887.00 | 3 492 288.00 | 3 524 176.00 |
CU Autres participations | 1 512 507.00 | | 1 512 507.00 | 1 512 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 254.00 | | | 1 708 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 939.00 | | | 1 996 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 120.00 | | | 416 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 513.00 | | | 1 048 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 348.00 | | | 1 495 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 288.00 | | | 3 492 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 311.00 | | | 1 224 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 392.00 | | | 186 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 706.00 | | | 150 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341 965.00 | 319 768.00 | 17 000.00 | 2 341 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 015.00 | 2 938.00 | 7 065.00 | 36 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 015.00 | 2 938.00 | 7 065.00 | 36 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 478.00 | 1 048 478.00 | | 1 048 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 123 226.00 | | 1 123 226.00 | 1 123 226.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 816.00 | 245 816.00 | | 245 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 602.00 | 144 564.00 | 271 037.00 | 415 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 753.00 | 248 527.00 | 1 132 226.00 | 1 380 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 349.00 | 1 224 311.00 | 271 037.00 | 1 495 349.00 |