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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 863.00 | 39 600.00 | 23 263.00 | 62 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 605.00 | | 592 605.00 | 592 605.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 976.00 | 39 600.00 | 2 132 376.00 | 2 171 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
CF Disponibilités | 1 978 911.00 | | 1 978 911.00 | 1 978 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 457.00 | | 2 104 457.00 | 2 104 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 433.00 | 39 600.00 | 4 236 833.00 | 4 276 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596 605.00 | | | 596 605.00 |
CU Autres participations | 1 512 507.00 | | 1 512 507.00 | 1 512 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 341 160.00 | | | 3 341 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 556.00 | | | -64 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 603.00 | | | 3 529 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 796.00 | | | 627 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 229.00 | | | 707 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 833.00 | | | 4 236 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 872.00 | | | 221 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 113.00 | | | 132 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 556.00 | | | -64 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 767.00 | 345 873.00 | | 2 051 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 325.00 | 2 109 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 664.00 | 2 171 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 338.00 | 62 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 935.00 | 37 267.00 | | 36 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 832.00 | 308 606.00 | | 2 014 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 681.00 | 9 934.00 | 2 015.00 | 31 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 681.00 | 9 934.00 | 2 015.00 | 31 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 606.00 | 592 606.00 | | 592 606.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 684.00 | 142 327.00 | 485 357.00 | 627 684.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 841.00 | | | 140 841.00 |
VP Divers | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 255.00 | 621 255.00 | | 621 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 229.00 | 221 872.00 | 485 357.00 | 707 229.00 |