| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 153.00 | 25 053.00 | 100.00 | 25 153.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 238.00 | 815 637.00 | 123 601.00 | 939 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 232.00 | 284 731.00 | 68 501.00 | 353 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 188.00 | 1 130 713.00 | 241 475.00 | 1 372 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BN En cours de production de biens | 185 282.00 | | 185 282.00 | 185 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 489.00 | 20 955.00 | 2 505 534.00 | 2 526 489.00 |
BZ Autres créances | 429 261.00 | | 429 261.00 | 429 261.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 157.00 | 20 955.00 | 3 181 203.00 | 3 202 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 345.00 | 1 151 667.00 | 3 422 678.00 | 4 574 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 738.00 | -55 479.00 | | 207 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 092.00 | 263 217.00 | | 214 092.00 |
DK Provisions réglementées | 32 036.00 | 416 077.00 | | 32 036.00 |
DL TOTAL (I) | 541 866.00 | 711 815.00 | | 541 866.00 |
DP Provisions pour risques | 64 865.00 | 71 244.00 | | 64 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 865.00 | 71 244.00 | | 64 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 535.00 | 510 577.00 | | 100 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 324 725.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 874.00 | 28 611.00 | | 34 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 958.00 | 1 515 293.00 | | 1 763 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 694.00 | 714 398.00 | | 853 694.00 |
EA Autres dettes | 62 886.00 | 92 655.00 | | 62 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 198 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 815 946.00 | 3 384 319.00 | | 2 815 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 678.00 | 4 167 377.00 | | 3 422 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
FG Production vendue services | 9 179 497.00 | | 9 179 497.00 | 9 179 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 210 130.00 | | 9 210 130.00 | 9 210 130.00 |
FM Production stockée | | | 18 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 396 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 670.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 956 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492 000.00 | | | 1 492 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 892.00 | 29 387.00 | | 390 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 892.00 | 37 518.00 | | 1 882 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 4 342.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 905.00 | | | 1 076 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852.00 | 59 671.00 | | 6 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 290.00 | 64 013.00 | | 1 084 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798 602.00 | -26 495.00 | | 798 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -1 200.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 279 402.00 | 10 040 281.00 | | 11 279 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 065 310.00 | 9 777 065.00 | | 11 065 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 092.00 | 263 217.00 | | 214 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 393.00 | | 148 138.00 | 2 855 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631 343.00 | 1 372 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 033.00 | 45 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615 310.00 | 1 292 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 778.00 | | 945.00 | 60 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 587.00 | | 117 193.00 | 2 790 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | 30 000.00 | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 063.00 | 139 088.00 | 554 438.00 | 1 546 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 043.00 | 1 335.00 | 16 033.00 | 45 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 020.00 | 137 753.00 | 538 405.00 | 1 501 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 416 077.00 | 6 852.00 | 390 892.00 | 416 077.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 244.00 | 22 670.00 | 29 049.00 | 71 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 719.00 | 4 626.00 | 6 390.00 | 22 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 039.00 | 34 148.00 | 426 331.00 | 510 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 958.00 | 1 763 958.00 | | 1 763 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 793.00 | 184 793.00 | | 184 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 399.00 | | | 2 501 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
VB T. V. A. | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
VC Groupe et associés | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 538.00 | 13 134.00 | 41 404.00 | 54 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 737.00 | | | 424 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 955.00 | | | 230 955.00 |
VP Divers | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 431.00 | 2 987 602.00 | 30 829.00 | 3 018 431.00 |
VW T.V.A. | 628 164.00 | 628 164.00 | | 628 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 073.00 | 2 739 668.00 | 41 404.00 | 2 781 073.00 |