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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 319.00 | 49 903.00 | 6 416.00 | 56 319.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AP Constructions | 20 314.00 | 3 228.00 | 17 086.00 | 20 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 953.00 | 886 022.00 | 88 931.00 | 974 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 756.00 | 294 825.00 | 94 931.00 | 389 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 208.00 | 1 239 270.00 | 275 938.00 | 1 515 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387 558.00 | 35 252.00 | 4 352 306.00 | 4 387 558.00 |
BZ Autres créances | 1 601 348.00 | | 1 601 348.00 | 1 601 348.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 122 727.00 | 35 252.00 | 6 087 474.00 | 6 122 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 637 935.00 | 1 274 522.00 | 6 363 412.00 | 7 637 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 359.00 | 1 205 560.00 | | 82 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 683.00 | -1 373 201.00 | | -72 683.00 |
DK Provisions réglementées | 11 663.00 | 25 391.00 | | 11 663.00 |
DL TOTAL (I) | 109 339.00 | -54 250.00 | | 109 339.00 |
DP Provisions pour risques | 212 125.00 | 227 032.00 | | 212 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 125.00 | 227 032.00 | | 212 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 130.00 | 928 509.00 | | 610 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 683.00 | 3 849.00 | | 720 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 643.00 | 275 976.00 | | 114 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 162.00 | 1 740 388.00 | | 2 884 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 845.00 | 884 723.00 | | 1 278 845.00 |
EA Autres dettes | 72 825.00 | 169 598.00 | | 72 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 661.00 | 364 407.00 | | 360 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 041 949.00 | 4 367 449.00 | | 6 041 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 412.00 | 4 540 232.00 | | 6 363 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 158.00 | 895 093.00 | | 602 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
FG Production vendue services | 11 358 714.00 | | 11 358 714.00 | 11 358 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 415 687.00 | | 11 415 687.00 | 11 415 687.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 738 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 285 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 725 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 371.00 | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 728.00 | 3 057.00 | | 13 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 573.00 | 3 428.00 | | 16 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 023.00 | 160 640.00 | | 96 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | 837.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 513.00 | 161 477.00 | | 96 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 940.00 | -158 049.00 | | -79 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -7 320.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 756 701.00 | 12 863 284.00 | | 11 756 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 829 384.00 | 14 236 485.00 | | 11 829 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 683.00 | -1 373 201.00 | | -72 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 756.00 | | 50 667.00 | 1 715 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 216.00 | 1 515 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 556.00 | 76 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 659.00 | 1 385 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 302.00 | | 4 110.00 | 85 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 925.00 | | 29 757.00 | 1 593 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 529.00 | | 16 800.00 | 36 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 722.00 | 101 764.00 | 251 216.00 | 1 388 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 891.00 | 6 860.00 | 12 556.00 | 60 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 832.00 | 94 903.00 | 238 659.00 | 1 327 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 391.00 | | 13 728.00 | 25 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 032.00 | 182 470.00 | 197 378.00 | 227 032.00 |
6T Sur comptes clients | 31 903.00 | 7 180.00 | 3 830.00 | 31 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 903.00 | 7 180.00 | 3 830.00 | 31 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 326.00 | 189 650.00 | 214 936.00 | 284 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 650.00 | 201 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 162.00 | 2 884 162.00 | | 2 884 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 118.00 | 217 118.00 | | 217 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 661.00 | 360 661.00 | | 360 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
UX Autres créances clients | 4 345 257.00 | 4 345 257.00 | | 4 345 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VB T. V. A. | 468 682.00 | 468 682.00 | | 468 682.00 |
VC Groupe et associés | 919 977.00 | 919 977.00 | | 919 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 158.00 | 602 158.00 | | 602 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VI Groupe et associés | 720 683.00 | 720 683.00 | | 720 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 223.00 | 211 223.00 | | 211 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 090 732.00 | 6 040 603.00 | 50 129.00 | 6 090 732.00 |
VW T.V.A. | 1 009 764.00 | 1 009 764.00 | | 1 009 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 306.00 | 5 927 306.00 | | 5 927 306.00 |