| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 766.00 | 55 599.00 | 9 167.00 | 64 766.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AP Constructions | 20 314.00 | 1 197.00 | 19 117.00 | 20 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 028.00 | 967 378.00 | 141 651.00 | 1 109 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 583.00 | 359 257.00 | 105 326.00 | 464 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 756.00 | 1 388 722.00 | 327 034.00 | 1 715 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673 023.00 | 31 903.00 | 3 641 120.00 | 3 673 023.00 |
BZ Autres créances | 462 819.00 | | 462 819.00 | 462 819.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 100.00 | 31 903.00 | 4 213 198.00 | 4 245 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 857.00 | 1 420 625.00 | 4 540 232.00 | 5 960 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 205 560.00 | | | 1 205 560.00 |
DH Report à nouveau | | 533 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 373 201.00 | -628 256.00 | | -1 373 201.00 |
DK Provisions réglementées | 25 391.00 | 27 610.00 | | 25 391.00 |
DL TOTAL (I) | -54 250.00 | 21 171.00 | | -54 250.00 |
DP Provisions pour risques | 227 032.00 | 75 345.00 | | 227 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 032.00 | 75 345.00 | | 227 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 509.00 | 2 235 124.00 | | 928 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 976.00 | 438 500.00 | | 275 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 388.00 | 1 509 744.00 | | 1 740 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 723.00 | 918 131.00 | | 884 723.00 |
EA Autres dettes | 169 598.00 | 82 913.00 | | 169 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 407.00 | | | 364 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 449.00 | 5 184 412.00 | | 4 367 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 232.00 | 5 280 927.00 | | 4 540 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895 093.00 | 2 172 114.00 | | 895 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 141.00 | | 108 141.00 | 108 141.00 |
FG Production vendue services | 12 507 465.00 | | 12 507 465.00 | 12 507 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 615 606.00 | | 12 615 606.00 | 12 615 606.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 24 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 859 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 528 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 813 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 054 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 194 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 222 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 18 293.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | 25 770.00 | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 640.00 | 160.00 | | 160 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837.00 | 8 614.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 477.00 | 8 774.00 | | 161 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 049.00 | 16 996.00 | | -158 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 320.00 | -6 713.00 | | -7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 863 284.00 | 15 246 565.00 | | 12 863 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 236 485.00 | 15 874 821.00 | | 14 236 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 373 201.00 | -628 256.00 | | -1 373 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 440.00 | | 83 317.00 | 1 632 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 743.00 | | 4 559.00 | 80 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 667.00 | | 76 258.00 | 1 517 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 029.00 | | 2 500.00 | 34 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 895.00 | 113 827.00 | | 1 274 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 076.00 | 17 814.00 | | 43 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 819.00 | 96 012.00 | | 1 231 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 610.00 | 837.00 | 3 057.00 | 27 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 345.00 | 198 248.00 | 46 560.00 | 75 345.00 |
6T Sur comptes clients | 16 398.00 | 15 505.00 | | 16 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 398.00 | 15 505.00 | | 16 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 354.00 | 214 590.00 | 49 618.00 | 119 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 753.00 | 46 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 837.00 | 3 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 388.00 | 1 740 388.00 | | 1 740 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 057.00 | 191 057.00 | | 191 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 598.00 | 169 598.00 | | 169 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 407.00 | 364 407.00 | | 364 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 634 742.00 | 3 634 742.00 | | 3 634 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VB T. V. A. | 141 666.00 | 141 666.00 | | 141 666.00 |
VC Groupe et associés | 289 460.00 | 289 460.00 | | 289 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 093.00 | 895 093.00 | | 895 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 416.00 | 24 717.00 | 8 699.00 | 33 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
VP Divers | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 609.00 | 4 168 280.00 | 33 329.00 | 4 201 609.00 |
VW T.V.A. | 679 826.00 | 679 826.00 | | 679 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 474.00 | 4 082 775.00 | 8 699.00 | 4 091 474.00 |