| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 207.00 | 37 784.00 | 22 422.00 | 60 207.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 275.00 | 914 534.00 | 169 741.00 | 1 084 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 392.00 | 317 285.00 | 116 107.00 | 433 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 440.00 | 1 274 895.00 | 357 544.00 | 1 632 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387 110.00 | 16 398.00 | 4 370 712.00 | 4 387 110.00 |
BZ Autres créances | 480 975.00 | | 480 975.00 | 480 975.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 782.00 | 16 398.00 | 4 923 383.00 | 4 939 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 221.00 | 1 291 294.00 | 5 280 927.00 | 6 572 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 817.00 | 421 830.00 | | 533 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 256.00 | 111 987.00 | | -628 256.00 |
DK Provisions réglementées | 27 610.00 | 22 973.00 | | 27 610.00 |
DL TOTAL (I) | 21 171.00 | 644 790.00 | | 21 171.00 |
DP Provisions pour risques | 75 345.00 | 77 415.00 | | 75 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 345.00 | 77 415.00 | | 75 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235 124.00 | 43 012.00 | | 2 235 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 500.00 | 22 545.00 | | 438 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 875.00 | 2 756 701.00 | | 2 427 875.00 |
EA Autres dettes | 82 913.00 | 69 241.00 | | 82 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 205 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 184 412.00 | 3 097 065.00 | | 5 184 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 927.00 | 3 819 270.00 | | 5 280 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172 114.00 | 1 586.00 | | 2 172 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
FG Production vendue services | 15 197 783.00 | | 15 197 783.00 | 15 197 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 261 964.00 | | 15 261 964.00 | 15 261 964.00 |
FM Production stockée | | | -188 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 216 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 406 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 188 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 862 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 133.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 976.00 | 17 889.00 | | 3 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 770.00 | 20 023.00 | | 25 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 17 434.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 614.00 | 8 879.00 | | 8 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 774.00 | 28 563.00 | | 8 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 996.00 | -8 540.00 | | 16 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 713.00 | -1 590.00 | | -6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 246 565.00 | 10 219 056.00 | | 15 246 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 874 821.00 | 10 107 069.00 | | 15 874 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 256.00 | 111 987.00 | | -628 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 113 204.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 819.00 | | 238 038.00 | 1 423 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 417.00 | 1 632 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 417.00 | 1 517 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 023.00 | | 28 720.00 | 52 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 767.00 | | 209 318.00 | 1 337 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 622.00 | 102 690.00 | 29 417.00 | 1 201 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 729.00 | 12 347.00 | | 30 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 893.00 | 90 343.00 | 29 417.00 | 1 170 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 973.00 | 8 614.00 | 3 976.00 | 22 973.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 415.00 | 4 240.00 | 6 310.00 | 77 415.00 |
6T Sur comptes clients | 12 259.00 | 4 140.00 | | 12 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 259.00 | 4 140.00 | | 12 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 646.00 | 16 994.00 | 10 287.00 | 112 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 380.00 | 6 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 614.00 | 3 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 744.00 | 1 509 744.00 | | 1 509 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 717.00 | 224 717.00 | | 224 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 367 434.00 | 4 367 434.00 | | 4 367 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VB T. V. A. | 94 364.00 | 94 364.00 | | 94 364.00 |
VC Groupe et associés | 282 140.00 | 282 140.00 | | 282 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172 114.00 | 2 172 114.00 | | 2 172 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 010.00 | 29 608.00 | 33 402.00 | 63 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
VP Divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 806.00 | 4 882 977.00 | 30 829.00 | 4 913 806.00 |
VW T.V.A. | 669 527.00 | 669 527.00 | | 669 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 912.00 | 4 712 509.00 | 33 402.00 | 4 745 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 57.00 | | 69.00 |