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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 487.00 | 25 437.00 | 6 049.00 | 31 487.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 996.00 | 866 563.00 | 112 434.00 | 978 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 770.00 | 304 331.00 | 54 440.00 | 358 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 819.00 | 1 201 622.00 | 222 196.00 | 1 423 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BN En cours de production de biens | 188 799.00 | | 188 799.00 | 188 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 741.00 | 12 259.00 | 2 652 482.00 | 2 664 741.00 |
BZ Autres créances | 461 967.00 | | 461 967.00 | 461 967.00 |
CF Disponibilités | 246 283.00 | | 246 283.00 | 246 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 332.00 | 12 259.00 | 3 597 073.00 | 3 609 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 151.00 | 1 213 881.00 | 3 819 270.00 | 5 033 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 830.00 | 207 738.00 | | 421 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 987.00 | 214 092.00 | | 111 987.00 |
DK Provisions réglementées | 22 973.00 | 32 036.00 | | 22 973.00 |
DL TOTAL (I) | 644 790.00 | 541 866.00 | | 644 790.00 |
DP Provisions pour risques | 77 415.00 | 64 865.00 | | 77 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 415.00 | 64 865.00 | | 77 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 012.00 | 100 535.00 | | 43 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 545.00 | 34 874.00 | | 22 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 697.00 | 1 763 958.00 | | 1 945 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 004.00 | 853 694.00 | | 811 004.00 |
EA Autres dettes | 69 241.00 | 62 886.00 | | 69 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 566.00 | | | 205 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 065.00 | 2 815 946.00 | | 3 097 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 270.00 | 3 422 678.00 | | 3 819 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586.00 | 45 997.00 | | 1 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 855.00 | | 108 855.00 | 108 855.00 |
FG Production vendue services | 9 957 086.00 | | 9 957 086.00 | 9 957 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 065 941.00 | | 10 065 941.00 | 10 065 941.00 |
FM Production stockée | | | 3 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 198 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 720 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 520 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 560.00 | |
GE Autres charges | | | 18 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 075 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | 1 492 000.00 | | 2 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 889.00 | 390 892.00 | | 17 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 023.00 | 1 882 892.00 | | 20 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 434.00 | 533.00 | | 17 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | 1 076 905.00 | | 2 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 879.00 | 6 852.00 | | 8 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 563.00 | 1 084 290.00 | | 28 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 540.00 | 798 602.00 | | -8 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | -2 700.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 219 056.00 | 11 279 402.00 | | 10 219 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 107 069.00 | 11 065 310.00 | | 10 107 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 987.00 | 214 092.00 | | 111 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 204.00 | 143 865.00 | | 113 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 188.00 | | 64 928.00 | 1 372 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 13 298.00 | 1 423 819.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 13 298.00 | 1 337 767.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 690.00 | | 6 334.00 | 45 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 470.00 | | 58 594.00 | 1 292 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 713.00 | 81 906.00 | 10 996.00 | 1 130 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 344.00 | 385.00 | | 30 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 368.00 | 81 521.00 | 10 996.00 | 1 100 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 036.00 | 8 879.00 | 17 889.00 | 32 036.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 865.00 | 22 560.00 | 10 010.00 | 64 865.00 |
6T Sur comptes clients | 20 955.00 | 9 056.00 | 17 752.00 | 20 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 955.00 | 9 056.00 | 17 752.00 | 20 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 856.00 | 40 495.00 | 45 651.00 | 117 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 616.00 | 27 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 879.00 | 17 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 697.00 | 1 945 697.00 | | 1 945 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 336.00 | 213 336.00 | | 213 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 566.00 | 205 566.00 | | 205 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 031.00 | | | 2 650 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VB T. V. A. | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
VC Groupe et associés | 178 735.00 | | | 178 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 426.00 | 13 232.00 | 28 194.00 | 41 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 992.00 | | | 169 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 095.00 | 3 144 267.00 | 30 829.00 | 3 175 095.00 |
VW T.V.A. | 552 968.00 | 552 968.00 | | 552 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 521.00 | 3 046 327.00 | 28 194.00 | 3 074 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |