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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 094.00 | 52 443.00 | 4 651.00 | 57 094.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AP Constructions | 20 314.00 | 5 259.00 | 15 054.00 | 20 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 723.00 | 927 475.00 | 48 248.00 | 975 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 003.00 | 331 064.00 | 82 939.00 | 414 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 699.00 | 1 321 533.00 | 220 166.00 | 1 541 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 941.00 | 29 142.00 | 2 763 800.00 | 2 792 941.00 |
BZ Autres créances | 549 954.00 | | 549 954.00 | 549 954.00 |
CF Disponibilités | 632 867.00 | | 632 867.00 | 632 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 918.00 | 29 142.00 | 4 047 777.00 | 4 076 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 617.00 | 1 350 675.00 | 4 267 942.00 | 5 618 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 676.00 | 82 359.00 | | 9 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 568.00 | -72 683.00 | | 305 568.00 |
DK Provisions réglementées | 3 124.00 | 11 663.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 406 368.00 | 109 339.00 | | 406 368.00 |
DP Provisions pour risques | 232 716.00 | 212 125.00 | | 232 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 716.00 | 212 125.00 | | 232 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 629.00 | 610 130.00 | | 20 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 180.00 | 720 683.00 | | 88 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 739.00 | 114 643.00 | | 140 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 072.00 | 2 884 162.00 | | 2 072 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 038.00 | 1 278 845.00 | | 830 038.00 |
EA Autres dettes | 69 623.00 | 72 825.00 | | 69 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 578.00 | 360 661.00 | | 407 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 859.00 | 6 041 949.00 | | 3 628 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 942.00 | 6 363 412.00 | | 4 267 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 629.00 | 602 158.00 | | 20 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
FG Production vendue services | 11 873 584.00 | | 11 873 584.00 | 11 873 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 935 607.00 | | 11 935 607.00 | 11 935 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 179 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 971.00 | |
GE Autres charges | | | 16 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 823 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 862.00 | 685.00 | | 34 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 2 160.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 539.00 | 13 728.00 | | 8 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 484.00 | 16 573.00 | | 43 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 063.00 | 96 023.00 | | 58 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 063.00 | 96 513.00 | | 58 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 579.00 | -79 940.00 | | -14 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 223 576.00 | 11 756 701.00 | | 12 223 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 918 008.00 | 11 829 384.00 | | 11 918 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 568.00 | -72 683.00 | | 305 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 270.00 | 85 278.00 | 3 014.00 | 1 239 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 195.00 | 2 540.00 | | 55 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 075.00 | 82 737.00 | 3 014.00 | 1 184 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 663.00 | | 8 539.00 | 11 663.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 125.00 | 190 971.00 | 170 380.00 | 212 125.00 |
6T Sur comptes clients | 35 252.00 | 12 808.00 | 18 918.00 | 35 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 252.00 | 12 808.00 | 18 918.00 | 35 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 040.00 | 203 778.00 | 197 837.00 | 259 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 778.00 | 189 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 072.00 | 2 072 072.00 | | 2 072 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 636.00 | 166 636.00 | | 166 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 578.00 | 407 578.00 | | 407 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 976.00 | 2 757 976.00 | | 2 757 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VB T. V. A. | 292 513.00 | 292 513.00 | | 292 513.00 |
VC Groupe et associés | 158 552.00 | 158 552.00 | | 158 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VI Groupe et associés | 88 180.00 | 88 180.00 | | 88 180.00 |
VP Divers | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 854.00 | 3 388 026.00 | 50 829.00 | 3 438 854.00 |
VW T.V.A. | 582 867.00 | 582 867.00 | | 582 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 119.00 | 3 488 119.00 | | 3 488 119.00 |