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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 850 902.00 | | 850 902.00 | 850 902.00 |
AP Constructions | 90 233.00 | 82 078.00 | 8 155.00 | 90 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 262.00 | 72 989.00 | 8 273.00 | 81 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 022.00 | 79 676.00 | 7 346.00 | 87 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 229.00 | 234 743.00 | 906 486.00 | 1 141 229.00 |
BT Marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BZ Autres créances | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
CF Disponibilités | 82 664.00 | | 82 664.00 | 82 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 817.00 | | 151 817.00 | 151 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 046.00 | 234 743.00 | 1 058 303.00 | 1 293 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 709 374.00 | | | 709 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 718.00 | | | -121 718.00 |
DL TOTAL (I) | 596 456.00 | | | 596 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 767.00 | | | 101 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 874.00 | | | 212 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 908.00 | | | 146 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 847.00 | | | 461 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 303.00 | | | 1 058 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 704.00 | | | 397 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 330.00 | | 1 175 330.00 | 1 175 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 330.00 | | 1 175 330.00 | 1 175 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 095.00 | | | 1 210 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 813.00 | | | 1 331 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 718.00 | | | -121 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 431.00 | | 6 588.00 | 1 145 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 789.00 | 1 141 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 789.00 | 258 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 902.00 | | | 858 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 307.00 | | | 269 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 222.00 | | 6 588.00 | 17 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 217.00 | 13 149.00 | 10 623.00 | 232 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 217.00 | 13 149.00 | 10 623.00 | 232 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 874.00 | 212 874.00 | | 212 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VB T. V. A. | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 257.00 | 28 116.00 | 64 141.00 | 92 257.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 087.00 | 42 277.00 | 23 810.00 | 66 087.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 845.00 | 397 704.00 | 64 141.00 | 461 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
ST Autres comptes | 127 451.00 | | | 127 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 756.00 | | | 125 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 548.00 | | | 140 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 123.00 | | | 294 123.00 |