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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 850 902.00 | | 850 902.00 | 850 902.00 |
AP Constructions | 90 233.00 | 89 155.00 | 1 078.00 | 90 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 450.00 | 78 790.00 | 3 660.00 | 82 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 886.00 | 84 077.00 | 5 809.00 | 89 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 281.00 | 252 022.00 | 893 259.00 | 1 145 281.00 |
BT Marchandises | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
BZ Autres créances | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
CF Disponibilités | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 656.00 | | 152 656.00 | 152 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 937.00 | 252 022.00 | 1 045 915.00 | 1 297 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 610 021.00 | | | 610 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
DL TOTAL (I) | 685 816.00 | | | 685 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 129.00 | | | 217 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 099.00 | | | 360 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 915.00 | | | 1 045 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 098.00 | | | 360 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 614.00 | | 1 321 614.00 | 1 321 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 614.00 | | 1 321 614.00 | 1 321 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 139.00 | | | 1 351 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 144.00 | | | 1 284 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 432.00 | | 1 850.00 | 1 143 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 902.00 | | | 858 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 720.00 | | 1 850.00 | 260 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 091.00 | 7 931.00 | | 244 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 091.00 | 7 931.00 | | 244 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 129.00 | 217 129.00 | | 217 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VB T. V. A. | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 098.00 | 360 098.00 | | 360 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
ST Autres comptes | 121 441.00 | | | 121 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 773.00 | | | 142 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 252.00 | | | 153 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 876.00 | | | 302 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |