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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 850 902.00 | | 850 902.00 | 850 902.00 |
AP Constructions | 90 233.00 | 85 785.00 | 4 448.00 | 90 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 450.00 | 76 422.00 | 6 028.00 | 82 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 036.00 | 81 884.00 | 8 152.00 | 88 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 431.00 | 244 091.00 | 899 340.00 | 1 143 431.00 |
BT Marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BZ Autres créances | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CF Disponibilités | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 237.00 | | 116 237.00 | 118 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 668.00 | 244 091.00 | 1 015 577.00 | 1 259 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 587 657.00 | | | 587 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DL TOTAL (I) | 618 822.00 | | | 618 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 608.00 | | | 203 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 755.00 | | | 396 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 577.00 | | | 1 015 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 657.00 | | | 361 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 410.00 | | 1 219 410.00 | 1 219 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 410.00 | | 1 219 410.00 | 1 219 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 238.00 | | | -6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 647.00 | | | 1 244 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 282.00 | | | 1 222 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 230.00 | | 2 202.00 | 1 141 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 902.00 | | | 858 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 518.00 | | 2 202.00 | 258 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 743.00 | 9 348.00 | | 234 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 743.00 | 9 348.00 | | 234 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 608.00 | 203 608.00 | | 203 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VB T. V. A. | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 141.00 | 29 043.00 | 35 098.00 | 64 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 977.00 | 45 167.00 | 23 810.00 | 68 977.00 |
VW T.V.A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 755.00 | 361 657.00 | 35 098.00 | 396 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
ST Autres comptes | 123 874.00 | | | 123 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 258.00 | | | 140 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 599.00 | | | 145 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 782.00 | | | 307 782.00 |