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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AP Constructions | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 151.00 | 31 842.00 | 3 309.00 | 35 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 476.00 | 67 511.00 | 965.00 | 68 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 138.00 | 131 881.00 | 457 257.00 | 589 138.00 |
BT Marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
CF Disponibilités | 558 589.00 | | 558 589.00 | 558 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 621.00 | | 638 621.00 | 638 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 759.00 | 131 881.00 | 1 095 878.00 | 1 227 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 647 085.00 | | | 647 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
DL TOTAL (I) | 713 845.00 | | | 713 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 816.00 | | | 153 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 033.00 | | | 382 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 878.00 | | | 1 095 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 033.00 | | | 232 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 351.00 | | 211 351.00 | 211 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 351.00 | | 211 351.00 | 211 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763 332.00 | | | 763 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 332.00 | | | 763 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 934.00 | | | 432 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 934.00 | | | 432 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 398.00 | | | 330 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 580.00 | | | 1 006 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 620.00 | | | 948 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 089.00 | | 720.00 | 1 152 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 307.00 | 10 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 671.00 | 589 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416 423.00 | 442 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 941.00 | 136 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 902.00 | | | 858 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 377.00 | | 720.00 | 269 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 326.00 | 4 292.00 | 130 737.00 | 258 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 326.00 | 4 292.00 | 130 737.00 | 258 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
VB T. V. A. | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VP Divers | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 476.00 | 78 974.00 | 10 502.00 | 89 476.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 033.00 | 232 033.00 | 150 000.00 | 382 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
ST Autres comptes | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 301.00 | | | 119 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |