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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 850 902.00 | | 850 902.00 | 850 902.00 |
AP Constructions | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 258.00 | 81 505.00 | 7 753.00 | 89 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 886.00 | 86 587.00 | 3 299.00 | 89 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 089.00 | 258 325.00 | 893 764.00 | 1 152 089.00 |
BT Marchandises | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BZ Autres créances | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
CF Disponibilités | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 542.00 | | 117 542.00 | 117 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 631.00 | 258 325.00 | 1 011 306.00 | 1 269 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 677 017.00 | | | 677 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 933.00 | | | -29 933.00 |
DL TOTAL (I) | 655 884.00 | | | 655 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 473.00 | | | 235 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 422.00 | | | 355 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 306.00 | | | 1 011 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 422.00 | | | 355 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 224.00 | | 1 137 224.00 | 1 137 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 224.00 | | 1 137 224.00 | 1 137 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 860.00 | | | 1 215 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 793.00 | | | 1 245 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 933.00 | | | -29 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 282.00 | | 6 808.00 | 1 145 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 902.00 | | | 858 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 570.00 | | 6 808.00 | 262 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 022.00 | 6 303.00 | | 252 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 022.00 | 6 303.00 | | 252 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 473.00 | 235 473.00 | | 235 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VB T. V. A. | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 422.00 | 355 422.00 | | 355 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
ST Autres comptes | 129 439.00 | | | 129 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 019.00 | | | 144 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 419.00 | | | 131 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 145.00 | | | 311 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |