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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AP Constructions | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 151.00 | 33 932.00 | 1 219.00 | 35 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 735.00 | 68 340.00 | 2 394.00 | 70 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 396.00 | 134 801.00 | 456 596.00 | 591 396.00 |
BT Marchandises | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BZ Autres créances | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CF Disponibilités | 437 297.00 | | 437 297.00 | 437 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 490.00 | | 497 490.00 | 497 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 886.00 | 134 801.00 | 954 086.00 | 1 088 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 705 045.00 | | | 705 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 939.00 | | | -113 939.00 |
DL TOTAL (I) | 599 906.00 | | | 599 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 442.00 | | | 154 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 180.00 | | | 354 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 086.00 | | | 954 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 180.00 | | | 204 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 708.00 | | 245 708.00 | 245 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 708.00 | | 245 708.00 | 245 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 844.00 | | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 962.00 | | | 341 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 901.00 | | | 455 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 939.00 | | | -113 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 138.00 | | 2 258.00 | 589 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 480.00 | | | 442 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 156.00 | | 2 258.00 | 136 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 881.00 | 2 919.00 | | 131 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 881.00 | 2 919.00 | | 131 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
UX Autres créances clients | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 596.00 | 55 094.00 | 10 502.00 | 65 596.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 180.00 | 204 180.00 | 150 000.00 | 354 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
ST Autres comptes | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 053.00 | | | 97 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 088.00 | | | 177 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |