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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 848.00 | 1 848.00 | 50 000.00 | 51 848.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 287.00 | 116 413.00 | 71 874.00 | 188 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 117.00 | 132 012.00 | 456 105.00 | 588 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 250.00 | | 209 250.00 | 209 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 079.00 | | 109 079.00 | 109 079.00 |
BZ Autres créances | 101 286.00 | | 101 286.00 | 101 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 069.00 | | 1 110 069.00 | 1 110 069.00 |
CF Disponibilités | 533 969.00 | | 533 969.00 | 533 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 950.00 | | 117 950.00 | 117 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 604.00 | | 2 181 604.00 | 2 181 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 862.00 | 132 012.00 | 2 637 850.00 | 2 769 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
DG Autres réserves | 428 484.00 | 379 186.00 | | 428 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 932.00 | 509 298.00 | | 436 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 192.00 | 1 254 259.00 | | 1 231 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777.00 | 1 779.00 | | 1 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964 810.00 | 1 478 528.00 | | 964 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 954.00 | 184 716.00 | | 168 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 255.00 | 291 519.00 | | 220 255.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | 821.00 | | 2 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 227.00 | 85 078.00 | | 41 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 450.00 | 2 042 441.00 | | 1 399 450.00 |
ED (V) | 7 208.00 | 8 882.00 | | 7 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 850.00 | 3 305 582.00 | | 2 637 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 450.00 | 2 042 441.00 | | 1 399 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 148.00 | 7 215 502.00 | 8 245 650.00 | 1 030 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 148.00 | 7 215 502.00 | 8 245 650.00 | 1 030 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 253 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 756 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 37 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | 20 883.00 | | 3 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 220.00 | 20 883.00 | | 5 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 581.00 | -20 883.00 | | 28 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 773.00 | 237 543.00 | | 205 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 324 850.00 | 9 315 140.00 | | 8 324 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 917.00 | 8 805 842.00 | | 7 887 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 932.00 | 509 298.00 | | 436 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 058.00 | | 36 150.00 | 600 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 091.00 | 588 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 091.00 | 202 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 991.00 | | | 371 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 979.00 | | 36 150.00 | 213 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 442.00 | 26 288.00 | 46 717.00 | 152 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 201.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 795.00 | 26 087.00 | 46 717.00 | 150 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 954.00 | 168 954.00 | | 168 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
UX Autres créances clients | 109 079.00 | | | 109 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
VP Divers | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 950.00 | | | 117 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 403.00 | 328 315.00 | 14 088.00 | 342 403.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 640.00 | 434 640.00 | | 434 640.00 |