| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 848.00 | 1 848.00 | 50 000.00 | 51 848.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 447.00 | 133 405.00 | 59 042.00 | 192 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 496.00 | 149 004.00 | 453 491.00 | 602 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631 988.00 | | 631 988.00 | 631 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
BZ Autres créances | 131 569.00 | | 131 569.00 | 131 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 294.00 | | 335 294.00 | 335 294.00 |
CF Disponibilités | 1 371 112.00 | | 1 371 112.00 | 1 371 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 519.00 | | 404 519.00 | 404 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 957.00 | | 2 927 957.00 | 2 927 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 475.00 | 149 004.00 | 3 384 471.00 | 3 533 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
DG Autres réserves | 475 337.00 | 428 484.00 | | 475 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 927.00 | 436 932.00 | | 378 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 039.00 | 1 231 192.00 | | 1 220 039.00 |
DP Provisions pour risques | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 1 777.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 689 560.00 | 964 810.00 | | 1 689 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 376.00 | 168 954.00 | | 229 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 344.00 | 220 255.00 | | 156 344.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 2 428.00 | | 2 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 189.00 | 41 227.00 | | 83 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 670.00 | 1 399 450.00 | | 2 160 670.00 |
ED (V) | 740.00 | 7 208.00 | | 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 471.00 | 2 637 850.00 | | 3 384 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 165.00 | 6 841 118.00 | 7 609 283.00 | 768 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 165.00 | 6 841 118.00 | 7 609 283.00 | 768 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 616 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 198 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 408.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 292.00 | 21 002.00 | | 11 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 292.00 | 33 802.00 | | 11 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 857.00 | 3 847.00 | | -1 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 857.00 | 5 220.00 | | -1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 149.00 | 28 581.00 | | 13 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 644.00 | 205 773.00 | | 157 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647 305.00 | 8 324 850.00 | | 7 647 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 268 378.00 | 7 887 917.00 | | 7 268 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 927.00 | 436 932.00 | | 378 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 117.00 | | 22 795.00 | 588 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 416.00 | 602 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 416.00 | 206 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 991.00 | | 10 219.00 | 371 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 039.00 | | 12 576.00 | 202 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 012.00 | 25 408.00 | 8 416.00 | 132 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 164.00 | 25 408.00 | 8 416.00 | 130 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 376.00 | 229 376.00 | | 229 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | -1.00 | | 14 088.00 |
UX Autres créances clients | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
VB T. V. A. | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
VP Divers | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 519.00 | | | 404 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 651.00 | 589 563.00 | 14 088.00 | 603 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 110.00 | 471 110.00 | | 471 110.00 |