| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 054.00 | 1 054.00 | 50 000.00 | 51 054.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 551.00 | 14 205.00 | 4 347.00 | 18 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 100.00 | 155 150.00 | 48 950.00 | 204 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 064.00 | 170 408.00 | 512 655.00 | 683 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574 491.00 | | 574 491.00 | 574 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 613.00 | | 100 613.00 | 100 613.00 |
BZ Autres créances | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 010.00 | | 320 010.00 | 320 010.00 |
CF Disponibilités | 1 371 580.00 | | 1 371 580.00 | 1 371 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 575.00 | | 508 575.00 | 508 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 295.00 | | 2 940 295.00 | 2 940 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 358.00 | 170 408.00 | 3 452 950.00 | 3 623 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
DG Autres réserves | 515 064.00 | 475 337.00 | | 515 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 393.00 | 378 927.00 | | 547 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 232.00 | 1 220 039.00 | | 1 428 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 022.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 022.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 85.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 766.00 | 1 689 560.00 | | 831 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 985.00 | 229 376.00 | | 227 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 666.00 | 156 344.00 | | 227 666.00 |
EA Autres dettes | 82 365.00 | 2 116.00 | | 82 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 744.00 | 83 189.00 | | 652 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 628.00 | 2 160 670.00 | | 2 022 628.00 |
ED (V) | 2 091.00 | 740.00 | | 2 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 950.00 | 3 384 471.00 | | 3 452 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 628.00 | 2 160 670.00 | | 2 022 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969 214.00 | 5 887 786.00 | 9 857 000.00 | 3 969 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 214.00 | 5 887 786.00 | 9 857 000.00 | 3 969 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 875 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 154 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 568.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 098 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 31 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | -1 857.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | -1 857.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 13 149.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 142.00 | 157 644.00 | | 223 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 901 016.00 | 7 647 305.00 | | 9 901 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 353 623.00 | 7 268 378.00 | | 9 353 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 393.00 | 378 927.00 | | 547 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 496.00 | | 82 732.00 | 602 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 164.00 | 683 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 794.00 | 430 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 222 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 210.00 | | 49 352.00 | 382 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 198.00 | | 17 823.00 | 206 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | 15 557.00 | 14 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 004.00 | 23 568.00 | 2 164.00 | 149 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | 794.00 | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 156.00 | 23 568.00 | 1 370.00 | 147 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 985.00 | 227 985.00 | | 227 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 744.00 | 652 744.00 | | 652 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | -1.00 | 14 088.00 | 14 088.00 |
UX Autres créances clients | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 575.00 | 508 575.00 | | 508 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 301.00 | 674 213.00 | 14 088.00 | 688 301.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 862.00 | 1 190 862.00 | | 1 190 862.00 |