| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 189.00 | 27 742.00 | 129 447.00 | 157 189.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 551.00 | 16 605.00 | 1 947.00 | 18 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 537.00 | 177 805.00 | 49 732.00 | 227 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 550.00 | 222 152.00 | 531 398.00 | 753 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 832.00 | | 168 832.00 | 168 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BZ Autres créances | 373 057.00 | | 373 057.00 | 373 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
CF Disponibilités | 3 136 176.00 | | 3 136 176.00 | 3 136 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668 440.00 | | 668 440.00 | 668 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 293.00 | | 4 475 293.00 | 4 475 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 843.00 | 222 152.00 | 5 006 691.00 | 5 228 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
DG Autres réserves | 944 714.00 | 515 064.00 | | 944 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 157.00 | 429 651.00 | | 197 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 957.00 | 1 310 490.00 | | 1 511 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 184.00 | 1 652.00 | | 1 000 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 138.00 | 1 608 600.00 | | 631 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 949.00 | 230 366.00 | | 28 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 668.00 | 181 134.00 | | 110 668.00 |
EA Autres dettes | 394 770.00 | 44 544.00 | | 394 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 329 025.00 | 841 370.00 | | 1 329 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 735.00 | 2 907 667.00 | | 3 494 735.00 |
ED (V) | | 301.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 691.00 | 4 218 457.00 | | 5 006 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 981.00 | 2 031 932.00 | 2 941 913.00 | 909 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 981.00 | 2 031 932.00 | 2 941 913.00 | 909 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 759.00 | |
GE Autres charges | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | 14 500.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 14 500.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 099.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 11 549.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 2 951.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | 171 607.00 | | 12 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 470.00 | 7 817 290.00 | | 3 105 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 313.00 | 7 387 639.00 | | 2 908 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 157.00 | 429 651.00 | | 197 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 695.00 | | 27 855.00 | 725 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 388.00 | | 18 943.00 | 458 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 382.00 | | 8 707.00 | 237 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 925.00 | | 205.00 | 29 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 393.00 | 46 759.00 | | 175 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | 22 262.00 | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 913.00 | 24 497.00 | | 169 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 770.00 | 394 770.00 | | 394 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 329 025.00 | 1 329 025.00 | | 1 329 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | 1.00 | 14 088.00 | 14 088.00 |
UX Autres créances clients | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VB T. V. A. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 184.00 | 1 000 184.00 | | 1 000 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
VP Divers | 133 166.00 | 133 166.00 | | 133 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 440.00 | 668 440.00 | | 668 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 363.00 | 1 050 275.00 | 14 088.00 | 1 064 363.00 |
VW T.V.A. | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 597.00 | 2 863 597.00 | | 2 863 597.00 |