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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 189.00 | 50 511.00 | 106 678.00 | 157 189.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 551.00 | 17 805.00 | 747.00 | 18 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 634.00 | 182 309.00 | 62 325.00 | 244 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 605.00 | 250 624.00 | 521 980.00 | 772 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688 163.00 | | 688 163.00 | 688 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 754.00 | | 523 754.00 | 523 754.00 |
BZ Autres créances | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 4 308 289.00 | | 4 308 289.00 | 4 308 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 297.00 | | 421 297.00 | 421 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 423.00 | | 6 031 423.00 | 6 031 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 028.00 | 250 624.00 | 6 553 403.00 | 6 804 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
DG Autres réserves | 1 141 871.00 | 944 714.00 | | 1 141 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 836.00 | 197 157.00 | | 1 251 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 743.00 | 4 310.00 | | 2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 225.00 | 1 511 957.00 | | 2 762 225.00 |
DP Provisions pour risques | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 1 000 184.00 | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 322 304.00 | 631 138.00 | | 2 322 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 270.00 | 28 949.00 | | 108 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 564.00 | 110 668.00 | | 194 564.00 |
EA Autres dettes | 368 622.00 | 394 770.00 | | 368 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 760.00 | 1 329 025.00 | | 784 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 178.00 | 3 494 735.00 | | 3 779 178.00 |
ED (V) | 189.00 | | | 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 403.00 | 5 006 691.00 | | 6 553 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 178.00 | 3 494 735.00 | | 3 779 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 227 298.00 | 1 513 134.00 | 4 740 432.00 | 3 227 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 298.00 | 1 513 134.00 | 4 740 432.00 | 3 227 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 074 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567.00 | 392.00 | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 392.00 | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 902.00 | 45.00 | | 11 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 335.00 | 347.00 | | -10 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 450.00 | 12 878.00 | | 59 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 736.00 | 3 105 470.00 | | 5 861 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 901.00 | 2 908 313.00 | | 4 609 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 836.00 | 197 157.00 | | 1 251 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 550.00 | | 39 106.00 | 753 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 051.00 | 772 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 051.00 | 263 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 331.00 | | | 477 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 089.00 | | 37 147.00 | 246 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 130.00 | | 1 959.00 | 30 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 152.00 | 48 523.00 | 20 051.00 | 222 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 742.00 | 22 769.00 | | 27 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 410.00 | 25 754.00 | 20 051.00 | 194 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 622.00 | 368 622.00 | | 368 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 760.00 | 784 760.00 | | 784 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
UX Autres créances clients | 523 754.00 | 523 754.00 | | 523 754.00 |
VB T. V. A. | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 297.00 | 421 297.00 | | 421 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 816.00 | 1 034 961.00 | 15 855.00 | 1 050 816.00 |
VW T.V.A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 874.00 | 1 456 874.00 | | 1 456 874.00 |