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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 246.00 | 5 480.00 | 132 766.00 | 138 246.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 551.00 | 15 405.00 | 3 147.00 | 18 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 831.00 | 154 508.00 | 64 322.00 | 218 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 413.00 | 175 393.00 | 561 020.00 | 736 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627 818.00 | | 627 818.00 | 627 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BZ Autres créances | 115 836.00 | | 115 836.00 | 115 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
CF Disponibilités | 1 700 212.00 | | 1 700 212.00 | 1 700 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081 189.00 | | 1 081 189.00 | 1 081 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 404.00 | | 3 657 404.00 | 3 657 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 850.00 | 175 393.00 | 4 218 457.00 | 4 393 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
DG Autres réserves | 515 064.00 | 515 064.00 | | 515 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 651.00 | 547 393.00 | | 429 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 490.00 | 1 428 232.00 | | 1 310 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | 102.00 | | 1 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 608 600.00 | 831 766.00 | | 1 608 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 366.00 | 227 985.00 | | 230 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 134.00 | 227 666.00 | | 181 134.00 |
EA Autres dettes | 44 544.00 | 82 365.00 | | 44 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 370.00 | 652 744.00 | | 841 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 667.00 | 2 022 628.00 | | 2 907 667.00 |
ED (V) | 301.00 | 2 091.00 | | 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 457.00 | 3 452 950.00 | | 4 218 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 667.00 | 2 022 628.00 | | 2 907 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 171.00 | 5 626 821.00 | 7 775 992.00 | 2 149 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 171.00 | 5 626 821.00 | 7 775 992.00 | 2 149 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 781 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 219 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 274.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 183 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | 321.00 | | 3 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 549.00 | 321.00 | | 11 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 951.00 | -321.00 | | 2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 607.00 | 223 142.00 | | 171 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 290.00 | 9 901 016.00 | | 7 817 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 387 639.00 | 9 353 623.00 | | 7 387 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 651.00 | 547 393.00 | | 429 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 064.00 | | 85 088.00 | 683 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 739.00 | 736 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 739.00 | 237 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 768.00 | | 38 338.00 | 430 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 651.00 | | 46 470.00 | 222 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 645.00 | | 280.00 | 29 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 408.00 | 28 274.00 | 23 289.00 | 170 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 4 426.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 354.00 | 23 848.00 | 23 289.00 | 169 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 366.00 | 230 366.00 | | 230 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841 370.00 | 841 370.00 | | 841 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | 1.00 | 14 088.00 | 14 088.00 |
UX Autres créances clients | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VP Divers | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081 189.00 | 1 081 189.00 | | 1 081 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 451.00 | 1 209 363.00 | 14 088.00 | 1 223 451.00 |
VW T.V.A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 067.00 | 1 299 067.00 | | 1 299 067.00 |