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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 956.00 | 11 511.00 | 444.00 | 11 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 3 604.00 | 1 745.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 781.00 | 23 683.00 | 9 098.00 | 32 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 938.00 | 38 799.00 | 18 139.00 | 56 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
BZ Autres créances | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
CF Disponibilités | 115 991.00 | | 115 991.00 | 115 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 815.00 | | 298 815.00 | 298 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 754.00 | 38 799.00 | 316 955.00 | 355 754.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 510.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 24 629.00 | 9 704.00 | | 24 629.00 |
DH Report à nouveau | | -10 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 215.00 | 25 890.00 | | 34 215.00 |
DL TOTAL (I) | 80 140.00 | 45 925.00 | | 80 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 811.00 | 20 380.00 | | 16 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 306.00 | 87 405.00 | | 57 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 186.00 | 184 952.00 | | 96 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 785.00 | 40 917.00 | | 62 785.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | 785.00 | | 3 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | 65.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 814.00 | 334 506.00 | | 236 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 955.00 | 380 431.00 | | 316 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 679.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 7 916.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 24 540.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -16 624.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 3 081.00 | | 4 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 215.00 | 25 892.00 | | 34 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 490.00 | | 5 449.00 | 51 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | 957.00 | 10 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 641.00 | | 4 491.00 | 33 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 015.00 | 4 785.00 | | 34 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 888.00 | 623.00 | | 10 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 126.00 | 4 161.00 | | 23 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VI Groupe et associés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VP Divers | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 611.00 | 172 261.00 | 5 351.00 | 177 611.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 508.00 | 179 508.00 | | 179 508.00 |