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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 706.00 | 12 003.00 | 702.00 | 12 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 065.00 | 10 995.00 | 6 070.00 | 17 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 215.00 | 37 345.00 | 17 870.00 | 55 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 227.00 | 60 344.00 | 33 883.00 | 94 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 853.00 | 3 361.00 | 165 491.00 | 168 853.00 |
BZ Autres créances | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CF Disponibilités | 134 949.00 | | 134 949.00 | 134 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 419.00 | 3 361.00 | 387 058.00 | 390 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 647.00 | 63 705.00 | 420 941.00 | 484 647.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 638.00 | 116 815.00 | | 104 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117.00 | -12 177.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 126 755.00 | 126 638.00 | | 126 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 412.00 | 5 056.00 | | 54 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 647.00 | 92 559.00 | | 80 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 700.00 | 167 435.00 | | 121 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 315.00 | 44 790.00 | | 37 315.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 4 844.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 186.00 | 314 686.00 | | 294 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 941.00 | 441 324.00 | | 420 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 309 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 310 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 170.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | 12 530.00 | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 553.00 | 1 459 636.00 | | 1 322 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 436.00 | 1 471 813.00 | | 1 322 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117.00 | -12 177.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 963.00 | | 8 258.00 | 92 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 993.00 | 94 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 993.00 | 72 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 956.00 | | 750.00 | 11 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 767.00 | | 7 508.00 | 71 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 139.00 | 8 198.00 | 6 993.00 | 59 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 956.00 | 47.00 | | 11 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 183.00 | 8 151.00 | 6 993.00 | 47 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 701.00 | 121 701.00 | | 121 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 168 853.00 | 168 853.00 | | 168 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 367.00 | 250 627.00 | 7 740.00 | 258 367.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 539.00 | 213 539.00 | | 213 539.00 |