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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 777.00 | 5 067.00 | 7 710.00 | 12 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 941.00 | 28 735.00 | 10 205.00 | 38 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 525.00 | 45 758.00 | 24 766.00 | 70 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 607.00 | 10 736.00 | 119 870.00 | 130 607.00 |
BZ Autres créances | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CF Disponibilités | 193 458.00 | | 193 458.00 | 193 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 349.00 | 10 736.00 | 435 613.00 | 446 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 875.00 | 56 495.00 | 460 379.00 | 516 875.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 296.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 140.00 | 24 629.00 | | 58 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 243.00 | 34 215.00 | | 40 243.00 |
DL TOTAL (I) | 120 384.00 | 80 140.00 | | 120 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 071.00 | 74 117.00 | | 96 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 635.00 | 96 186.00 | | 165 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 153.00 | 62 785.00 | | 77 153.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 3 694.00 | | 1 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 995.00 | 236 814.00 | | 339 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 379.00 | 316 955.00 | | 460 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 563 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 563 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 695.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 637.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -501.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 4 999.00 | | 6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 239.00 | 1 480 194.00 | | 1 576 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 996.00 | 1 445 979.00 | | 1 535 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 243.00 | 34 215.00 | | 40 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 939.00 | | 13 587.00 | 56 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 132.00 | | 13 587.00 | 38 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 800.00 | 6 959.00 | | 38 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | 444.00 | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 288.00 | 6 515.00 | | 27 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 737.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 635.00 | 165 635.00 | | 165 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 130 607.00 | | | 130 607.00 |
VB T. V. A. | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VP Divers | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 649.00 | 248 298.00 | 5 351.00 | 253 649.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 924.00 | 243 924.00 | | 243 924.00 |