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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 706.00 | 12 253.00 | 452.00 | 12 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 854.00 | 13 154.00 | 4 700.00 | 17 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 215.00 | 44 210.00 | 11 005.00 | 55 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 016.00 | 69 617.00 | 25 398.00 | 95 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 085.00 | 3 361.00 | 336 724.00 | 340 085.00 |
BZ Autres créances | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CF Disponibilités | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 231.00 | | 151 231.00 | 151 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 240.00 | 3 361.00 | 543 879.00 | 547 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 256.00 | 72 978.00 | 569 277.00 | 642 256.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 755.00 | 104 638.00 | | 104 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 942.00 | 117.00 | | -1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 124 812.00 | 126 755.00 | | 124 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 145.00 | 54 412.00 | | 48 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 996.00 | 80 647.00 | | 163 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 178.00 | 121 700.00 | | 185 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 719.00 | 37 315.00 | | 45 719.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 110.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 465.00 | 294 186.00 | | 444 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 277.00 | 420 941.00 | | 569 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 228.00 | | 789.00 | 94 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 282.00 | | 789.00 | 72 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 344.00 | 9 273.00 | | 60 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 003.00 | 250.00 | | 12 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 341.00 | 9 023.00 | | 48 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 178.00 | 185 178.00 | | 185 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 340 086.00 | 340 086.00 | | 340 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 146.00 | 11 716.00 | 36 430.00 | 48 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 231.00 | 151 231.00 | | 151 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 820.00 | 514 080.00 | 7 740.00 | 521 820.00 |
VW T.V.A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 469.00 | 244 038.00 | 36 430.00 | 280 469.00 |