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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 777.00 | 7 099.00 | 5 678.00 | 12 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 894.00 | 32 128.00 | 14 765.00 | 46 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 867.00 | 51 183.00 | 29 684.00 | 80 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 277.00 | 3 361.00 | 136 916.00 | 140 277.00 |
BZ Autres créances | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
CF Disponibilités | 101 246.00 | | 101 246.00 | 101 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 801.00 | | 61 801.00 | 61 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 972.00 | 3 361.00 | 345 611.00 | 348 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 840.00 | 54 544.00 | 375 295.00 | 429 840.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 384.00 | 58 140.00 | | 98 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 430.00 | 40 243.00 | | 28 430.00 |
DL TOTAL (I) | 148 815.00 | 120 384.00 | | 148 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 173.00 | 96 071.00 | | 55 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 262.00 | 165 635.00 | | 115 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 404.00 | 77 153.00 | | 49 404.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 1 135.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 480.00 | 339 995.00 | | 226 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 295.00 | 460 379.00 | | 375 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 565 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 567 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 8 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 214.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270.00 | -214.00 | | 2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 6 036.00 | | 3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 677.00 | 1 577 917.00 | | 1 599 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 247.00 | 1 537 674.00 | | 1 571 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 430.00 | 40 243.00 | | 28 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 526.00 | | 16 508.00 | 70 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 351.00 | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 166.00 | 80 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 59 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 719.00 | | 8 768.00 | 51 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 851.00 | | 7 740.00 | 6 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 759.00 | 6 240.00 | 815.00 | 45 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 803.00 | 6 240.00 | 815.00 | 33 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 737.00 | 545.00 | 7 921.00 | 10 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 737.00 | 545.00 | 7 921.00 | 10 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 737.00 | 545.00 | 7 921.00 | 10 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 7 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 262.00 | 115 262.00 | | 115 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 140 277.00 | 140 277.00 | | 140 277.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VC Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VP Divers | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 983.00 | 243 243.00 | 7 740.00 | 250 983.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 307.00 | 171 307.00 | | 171 307.00 |