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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 777.00 | 9 130.00 | 3 646.00 | 12 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 989.00 | 38 052.00 | 20 937.00 | 58 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 962.00 | 59 138.00 | 33 823.00 | 92 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 492.00 | 3 361.00 | 165 130.00 | 168 492.00 |
BZ Autres créances | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CF Disponibilités | 145 755.00 | | 145 755.00 | 145 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 861.00 | 3 361.00 | 407 500.00 | 410 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 824.00 | 62 499.00 | 441 324.00 | 503 824.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 815.00 | 98 384.00 | | 116 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 177.00 | 28 430.00 | | -12 177.00 |
DL TOTAL (I) | 126 638.00 | 148 815.00 | | 126 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056.00 | 6 053.00 | | 5 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 559.00 | 55 173.00 | | 92 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 435.00 | 115 262.00 | | 167 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 790.00 | 49 404.00 | | 44 790.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 586.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 686.00 | 226 480.00 | | 314 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 324.00 | 375 295.00 | | 441 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 436 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 955.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | 2 450.00 | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 179.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 530.00 | 2 270.00 | | 12 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 637.00 | 1 599 677.00 | | 1 459 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 814.00 | 1 571 247.00 | | 1 471 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 177.00 | 28 430.00 | | -12 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 868.00 | | 12 095.00 | 80 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 672.00 | | 12 095.00 | 59 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 183.00 | 7 955.00 | | 51 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 227.00 | 7 955.00 | | 39 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 435.00 | 167 435.00 | | 167 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 168 492.00 | 168 492.00 | | 168 492.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982.00 | | | 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 105.00 | 260 365.00 | 7 740.00 | 268 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 127.00 | 222 127.00 | | 222 127.00 |